中银证券凌瑞6个月持有期混合A基金净值查询(017389)
今天最新净值
1.1527
0.0060 0.52%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1488
0.0024 0.2128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1527
- 成立日期：2023-06-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0237亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一月,中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0037 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0005 |
-0.04% |
