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中银证券凌瑞6个月持有期混合A - 基金主页(代码:017389)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1501 -0.0026 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1488 0.0024 0.2128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1501
成立日期：2023-06-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0237亿
最近资产：1.04亿
基金公司：中银证券
基金经理：王玉玺曹张琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.45%	0.85%	-0.76%	-0.89%	5.14%	19.53%	16.21%	15.60%
同类排名	321/1293	195/1407	789/1387	880/1350	274/1259	295/1203	371/1157	-

中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1562	0.53%
2026-09-17	1.1501	-0.23%
2026-09-16	1.1527	0.52%
2026-09-15	1.1467	0.13%
2026-09-14	1.1452	-0.10%
2026-09-11	1.1464	-0.41%

中银证券凌瑞6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	1.09%	1.84%
300435	中泰股份	0.0000	0.91%	0.90%
600900	长江电力	0.0000	0.91%	1.35%
688502	茂莱光学	0.0000	0.87%	2.59%
688256	寒武纪	0.0000	0.84%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	0.82%	2.18%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.81%	4.57%
001301	尚太科技	0.0000	0.78%	-1.67%
300857	协创数据	0.0000	0.71%	-0.52%
002821	凯莱英	0.0000	0.68%	3.99%

中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389)基金档案

基金代码	017389	基金简称	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-04-28~2023-06-15	成立日期	2023-06-19	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王玉玺曹张琪	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	1.04亿	最近份额	1.0237亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券内需增长混合A	0.7376	3.20%
中银证券内需增长混合C	0.7233	3.20%
中银证券远见价值混合C	0.9614	2.52%
中银证券远见价值混合A	0.9798	2.51%
中银证券精选行业股票C	0.6397	2.34%
中银证券精选行业股票A	0.6541	2.32%
创业板ETF中银证券	1.2719	2.19%
BOCI科创	0.9338	2.17%
中银证券创业板ETF联接A	1.0420	2.11%
中银证券创业板ETF联接C	1.0406	2.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%