| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券新能源混合C | 1.1698 | 0.96% |
| 中银证券新能源混合A | 1.1931 | 0.95% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1633 | 0.41% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.9067 | 0.40% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3617 | 0.27% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3558 | 0.27% |
| 中银证券安弘债券A | 1.1890 | 0.03% |
| 中银证券安弘债券C | 1.1683 | 0.03% |
| 中银证券安进债券A | 1.0511 | -0.10% |
| 中银证券安进债券C | 1.0473 | -0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
