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中银证券中证A500指数C - 基金主页(代码:023154)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2429 -0.0046 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2821 0.0093 0.7331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2429
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：中银证券
基金经理：计伟刘先政张艺敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.16%	-1.51%	-6.20%	-8.88%	2.57%	-	-	28.87%
同类排名	2384/4773	2744/5467	2962/5421	2844/5238	2037/4400			-

中银证券中证A500指数C(023154)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2578	1.20%
2026-09-17	1.2429	-0.37%
2026-09-16	1.2475	0.91%
2026-09-15	1.2362	-0.52%
2026-09-14	1.2427	-0.54%
2026-09-11	1.2494	-1.00%

中银证券中证A500指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.00%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.95%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.41%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.14%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.59%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.45%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.43%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.25%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.13%	-0.09%

中银证券中证A500指数C(023154)基金档案

基金代码	023154	基金简称	中银证券中证A500指数C	基金全称
发行日期	2025-02-24~2025-03-14	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	计伟刘先政张艺敏	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券内需增长混合A	0.7376	3.20%
中银证券内需增长混合C	0.7233	3.20%
中银证券远见价值混合C	0.9614	2.52%
中银证券远见价值混合A	0.9798	2.51%
中银证券精选行业股票C	0.6397	2.34%
中银证券精选行业股票A	0.6541	2.32%
创业板ETF中银证券	1.2719	2.19%
BOCI科创	0.9338	2.17%
中银证券创业板ETF联接A	1.0420	2.11%
中银证券创业板ETF联接C	1.0406	2.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%