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中银证券中证A500指数C基金盘中实时估值(023154)

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今天最新净值 1.2125 -0.0083 -0.68% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2125
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：中银证券
基金经理：计伟刘先政张艺敏

中银证券中证A500指数C基金023154重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.4100	3.58%	1.32%	0.0473%
600519	贵州茅台	0.1000	3.14%	0.78%	0.0245%
601318	中国平安	1.6500	1.98%	1.57%	0.0311%
600036	招商银行	1.9000	1.67%	-0.43%	-0.0072%
601899	紫金矿业	2.5300	1.62%	1.81%	0.0293%
300502	新易盛	0.1600	1.24%	9.55%	0.1184%
300308	中际旭创	0.1400	1.23%	6.92%	0.0851%
000333	美的集团	0.7500	1.18%	0.64%	0.0076%
688256	寒武纪-U	0.0400	1.15%	3.27%	0.0376%
300059	东方财富	1.9400	1.14%	2.12%	0.0242%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.93%		0.3979%		%

中银证券中证A500指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.28%	-1.20%
2025-12-15	-0.68%	-0.17%
2025-12-12	0.73%	0.56%
2025-12-11	-0.78%	-0.47%
2025-12-10	0.03%	-0.12%
2025-12-09	-0.53%	-0.37%
2025-12-08	0.80%	1.01%
2025-12-05	0.89%	1.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银证券中证A500指数C基金023154实时估值图

中银证券中证A500指数C基金023154实时估值图

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中银证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合A	0.7262	5.1813%
中银证券优选行业龙头混合C	0.7049	5.1813%
中银证券科技创新混合(LOF)	0.8206	4.5197%
中银证券精选行业股票A	0.6068	4.4129%
中银证券精选行业股票C	0.5952	4.4129%
中银证券内需增长混合A	0.5547	3.5741%
中银证券内需增长混合C	0.5457	3.5741%
中银证券创业板ETF	1.1876	3.2456%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%