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中银证券安沛债券C基金净值查询(008996)

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今天最新净值 1.1083 -0.0002 -0.02% 2026-07-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1612
成立日期：2020-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8748亿
最近资产：2.01亿
基金公司：中银证券
基金经理：余亮

近一季中银证券安沛债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券安沛债券C(008996)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-16	008996	中银证券安沛债券C	1.1083	1.1612	1.1085	1.1614	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	008996	中银证券安沛债券C	1.1085	1.1614	1.1084	1.1613	0.0000	0.00%
2026-07-14	008996	中银证券安沛债券C	1.1084	1.1613	1.1084	1.1613	0.0000	0.00%
2026-07-13	008996	中银证券安沛债券C	1.1084	1.1613	1.1085	1.1614	0.0000	0.00%
2026-07-10	008996	中银证券安沛债券C	1.1085	1.1614	1.1084	1.1613	0.0000	0.00%
2026-07-09	008996	中银证券安沛债券C	1.1084	1.1613	1.1084	1.1613	0.0000	0.00%
2026-07-08	008996	中银证券安沛债券C	1.1084	1.1613	1.1084	1.1613	0.0000	0.00%
2026-07-07	008996	中银证券安沛债券C	1.1084	1.1613	1.1084	1.1613	0.0000	0.00%
2026-07-06	008996	中银证券安沛债券C	1.1084	1.1613	1.1083	1.1612	0.0001	0.01%
2026-07-03	008996	中银证券安沛债券C	1.1083	1.1612	1.1083	1.1612	0.0000	0.00%

2026-07-02	008996	中银证券安沛债券C	1.1083	1.1612	1.1083	1.1612	0.0000	0.00%
2026-07-01	008996	中银证券安沛债券C	1.1083	1.1612	1.1083	1.1611	0.0000	0.00%
2026-06-30	008996	中银证券安沛债券C	1.1083	1.1611	1.1083	1.1612	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	008996	中银证券安沛债券C	1.1083	1.1612	1.1081	1.1610	0.0002	0.02%
2026-06-26	008996	中银证券安沛债券C	1.1081	1.1610	1.1081	1.1610	0.0000	0.00%
2026-06-25	008996	中银证券安沛债券C	1.1081	1.1610	1.1081	1.1610	0.0000	0.00%
2026-06-24	008996	中银证券安沛债券C	1.1081	1.1610	1.1079	1.1608	0.0001	0.01%
2026-06-23	008996	中银证券安沛债券C	1.1079	1.1608	1.1078	1.1607	0.0001	0.01%
2026-06-22	008996	中银证券安沛债券C	1.1078	1.1607	1.1077	1.1606	0.0001	0.01%
2026-06-18	008996	中银证券安沛债券C	1.1077	1.1606	1.1076	1.1605	0.0001	0.01%
2026-06-17	008996	中银证券安沛债券C	1.1076	1.1605	1.1076	1.1605	0.0000	0.00%
2026-06-16	008996	中银证券安沛债券C	1.1076	1.1605	1.1076	1.1605	0.0000	0.00%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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