中银证券安沛债券C基金净值查询(008996)
今天最新净值
1.0714
-0.0020 -0.1900%
2024-04-26
- 累计净值:1.1030
- 成立日期:2020-05-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.9675亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银证券
- 基金经理:余亮 曹张琪
近一月,中银证券安沛债券C(008996)基金累计收益率0.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0714 |
1.1030 |
1.0734 |
1.1050 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-04-25 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0734 |
1.1050 |
1.0740 |
1.1056 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-24 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0740 |
1.1056 |
1.0761 |
1.1077 |
-0.0021 |
-0.20% |
2024-04-23 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0761 |
1.1077 |
1.0757 |
1.1073 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-22 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0757 |
1.1073 |
1.0751 |
1.1067 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-19 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0751 |
1.1067 |
1.0747 |
1.1063 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-18 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0747 |
1.1063 |
1.0742 |
1.1058 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-17 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0742 |
1.1058 |
1.0739 |
1.1055 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-16 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0739 |
1.1055 |
1.0740 |
1.1056 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-15 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0740 |
1.1056 |
1.0738 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-04-12 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0738 |
1.1054 |
1.0730 |
1.1046 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-11 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0730 |
1.1046 |
1.0725 |
1.1041 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-10 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0725 |
1.1041 |
1.0723 |
1.1039 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-09 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0723 |
1.1039 |
1.0718 |
1.1034 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-08 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0718 |
1.1034 |
1.0711 |
1.1027 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-03 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0711 |
1.1027 |
1.0705 |
1.1021 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-02 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0705 |
1.1021 |
1.0701 |
1.1017 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-01 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0701 |
1.1017 |
1.0701 |
1.1017 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-29 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0701 |
1.1017 |
1.0695 |
1.1011 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-28 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0695 |
1.1011 |
1.0692 |
1.1008 |
0.0003 |
0.03% |