中银证券安沛债券C基金净值查询(008996)
今天最新净值
1.0714
-0.0020 -0.1900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1030
- 成立日期：2020-05-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9675亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：余亮 曹张琪
近一周,中银证券安沛债券C(008996)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0714 |
1.1030 |
1.0734 |
1.1050 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0734 |
1.1050 |
1.0740 |
1.1056 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0740 |
1.1056 |
1.0761 |
1.1077 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0761 |
1.1077 |
1.0757 |
1.1073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0757 |
1.1073 |
1.0751 |
1.1067 |
0.0006 |
0.06% |
