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中银证券安沛债券C - 基金主页(代码:008996)

今天最新净值 1.0680 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0996
  • 成立日期:2020-05-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9675亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银证券
  • 基金经理:余亮 曹张琪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.95% -0.11% 0.30% 1.41% 4.70% 6.42% 9.21% 10.18%
同类排名 1583/3093 1635/3177 2241/3140 1447/3059 606/2721 1344/2345 1564/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-07 2022-04-07 2022-04-08 分红 每份派现金0.0196元
2021-05-11 2021-05-11 2021-05-12 分红 每份派现金0.0120元
中银证券安沛债券C(008996)基金档案
基金代码 008996 基金简称 中银证券安沛债券C 基金全称
发行日期 2020-05-06~2020-05-07 成立日期 2020-05-13 基金类型
基金经理 余亮 曹张琪 基金托管人 基金公司 中银证券
最近资产 最近份额 1.9675亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率