中银证券安添3个月定开债A(中银证券安添3个月定开债券A)基金净值查询(016212)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1389
- 成立日期：2022-08-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2753亿
- 最近资产：6.66亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一季中银证券安添3个月定开债A|中银证券安添3个月定开债券A基金净值查询
近一季,中银证券安添3个月定开债A(016212)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0939 |
1.1389 |
1.0939 |
1.1389 |
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| 2026-09-15 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0939 |
1.1389 |
1.0936 |
1.1386 |
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| 2026-09-14 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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1.1386 |
1.0936 |
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| 2026-09-11 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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| 2026-09-09 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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1.0937 |
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| 2026-09-08 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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1.1387 |
1.0937 |
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| 2026-09-07 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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| 2026-09-04 |
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1.0936 |
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| 2026-09-03 |
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中银证券安添3个月定开债A |
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|
|
| 2026-09-02 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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| 2026-09-01 |
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1.0929 |
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| 2026-08-27 |
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中银证券安添3个月定开债A |
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| 2026-08-25 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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| 2026-08-24 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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| 2026-08-21 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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1.0930 |
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| 2026-08-20 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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| 2026-08-19 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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| 2026-08-18 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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| 2026-08-17 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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| 2026-08-14 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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|
|
| 2026-08-12 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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1.0927 |
1.1377 |
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| 2026-08-11 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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1.1377 |
1.0927 |
1.1377 |
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| 2026-08-10 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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| 2026-08-07 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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1.0926 |
1.1376 |
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| 2026-08-06 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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| 2026-08-05 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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1.0925 |
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| 2026-08-04 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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1.0925 |
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| 2026-08-03 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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| 2026-07-31 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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1.0924 |
1.1374 |
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| 2026-07-30 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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1.1374 |
1.0924 |
1.1374 |
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| 2026-07-29 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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1.0924 |
1.1374 |
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| 2026-07-28 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0924 |
1.1374 |
1.0923 |
1.1373 |
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| 2026-07-27 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0923 |
1.1373 |
1.0923 |
1.1373 |
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0.01% |
| 2026-07-24 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0923 |
1.1373 |
1.0923 |
1.1373 |
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| 2026-07-23 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0923 |
1.1373 |
1.0923 |
1.1373 |
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| 2026-07-22 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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1.1373 |
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1.1369 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0919 |
1.1369 |
1.0906 |
1.1356 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0906 |
1.1356 |
1.0882 |
1.1332 |
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0.22% |
| 2026-07-17 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0882 |
1.1332 |
1.0882 |
1.1332 |
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| 2026-07-16 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0882 |
1.1332 |
1.0882 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0882 |
1.1332 |
1.0882 |
1.1332 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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1.1332 |
1.0882 |
1.1332 |
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| 2026-07-13 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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0.05% |
| 2026-07-10 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0877 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0881 |
1.1331 |
1.0881 |
1.1331 |
0.0000 |
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| 2026-07-08 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0881 |
1.1331 |
1.0881 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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1.0880 |
1.1330 |
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0.01% |
| 2026-07-06 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0880 |
1.1330 |
1.0879 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0879 |
1.1329 |
1.0878 |
1.1328 |
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0.01% |
| 2026-07-02 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0878 |
1.1328 |
1.0877 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0878 |
1.1328 |
1.0877 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0877 |
1.1327 |
1.0876 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0876 |
1.1326 |
1.0875 |
1.1325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0875 |
1.1325 |
1.0874 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0874 |
1.1324 |
1.0873 |
1.1323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0873 |
1.1323 |
1.0873 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0873 |
1.1323 |
1.0873 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0873 |
1.1323 |
1.0872 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
