中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(016138)
今天最新净值
0.7371
0.0025 0.3400%
2024-04-24
- 累计净值：0.7371
- 成立日期：2022-07-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：李宛霖 陈乐天 戚海宁
近一季中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
近一季,中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A(016138)基金累计收益率-2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
016138 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
016138 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.7346 |
0.7346 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
016138 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.7369 |
0.7369 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-04-19 |
016138 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.7347 |
0.7347 |
0.7412 |
0.7412 |
-0.0065 |
-0.88% |
| 2024-04-18 |
016138 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.7412 |
0.7412 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
016138 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.7407 |
0.7407 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0087 |
1.19% |
| 2024-04-15 |
016138 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.7454 |
0.7454 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
016138 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.7472 |
0.7472 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0099 |
-1.31% |
| 2024-04-11 |
016138 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.7571 |
0.7571 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
016138 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.7583 |
0.7583 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0125 |
-1.62% |
|
|
| 2024-04-09 |
016138 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.7708 |
0.7708 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0056 |
0.73% |
| 2024-04-08 |
016138 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.7652 |
0.7652 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0115 |
-1.48% |
| 2024-04-03 |
016138 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.7767 |
0.7767 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0049 |
-0.63% |
