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中银证券安泰债券C - 基金主页(代码:009729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9879 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9917 -0.0001 -0.0151%

累计净值：0.9879
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5459亿
最近资产：
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰王文华王玉玺刘先政

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.34%	0.07%	0.93%	0.82%	-0.73%	-3.75%	-3.21%	-1.21%
同类排名	736/1115	565/1148	800/1143	700/1106	563/974	625/793	467/604	-

中银证券安泰债券C基金动态

中银证券安泰债券C 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
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中银证券安泰债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002241	歌尔股份	0.0000	0.55%	-2.70%
002475	立讯精密	0.0000	0.51%	-2.77%
601816	京沪高铁	0.0000	0.49%	0.19%
688187	时代电气	0.0000	0.40%	1.88%
600150	中国船舶	0.0000	0.36%	1.78%
600256	广汇能源	0.0000	0.35%	2.82%
000338	潍柴动力	0.0000	0.34%	0.76%
000630	铜陵有色	0.0000	0.32%	-0.47%
002737	葵花药业	0.0000	0.32%	0.75%
600929	雪天盐业	0.0000	0.32%	0.67%

中银证券安泰债券C(009729)基金档案

基金代码	009729	基金简称	中银证券安泰债券C	基金全称
发行日期	2020-06-29~2020-07-24	成立日期		基金类型
基金经理	蒲延杰王文华王玉玺刘先政	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产		最近份额	0.5459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合C	0.6404	0.60%
中银证券远见价值混合A	0.6463	0.59%
中银证券内需增长混合A	0.4487	0.47%
中银证券内需增长混合C	0.4444	0.47%
BOCI500	1.0856	0.18%
中银证券中证500ETF联接A	1.0610	0.17%
中银证券中证500ETF联接C	1.0527	0.17%
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.9410	0.10%
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.9365	0.10%
中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0223	0.09%