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中银证券安灏债券C - 基金主页(代码:012469)

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今天最新净值 1.0512 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0512
成立日期：2021-09-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6043亿
最近资产：
基金公司：中银证券
基金经理：余亮曹张琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.41%	-0.08%	0.21%	0.60%	2.22%	4.07%	-	5.12%
同类排名	2940/3093	1226/3177	2840/3140	2871/3059	2564/2721	2217/2345	0/2038	-

中银证券安灏债券C(012469)基金档案

基金代码	012469	基金简称	中银证券安灏债券C	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-13	成立日期	2021-09-15	基金类型
基金经理	余亮曹张琪	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产		最近份额	0.6043亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券汇兴定期开放债券	1.0526	0.06%
中银证券安添3个月定开债券C	1.0469	0.06%
中银证券安添3个月定开债券A	1.0485	0.05%
中银证券汇福定期开放债券	1.1199	0.05%
中银证券安业债券A	1.0627	0.05%
中银证券安业债券C	1.0601	0.05%
中银证券安沛债券A	1.0748	0.04%
中银证券安沛债券C	1.0751	0.04%
中银证券安澈债券A	1.0226	0.03%
中银证券汇远定期开放债券	1.0737	0.02%