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中银证券汇远定开债(中银证券汇远定期开放债券) - 基金主页(代码:008862)

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今天最新净值 1.1030 0.0007 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1030
成立日期：2020-05-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9965亿
最近资产：2.20亿元
基金公司：中银证券
基金经理：余亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	0.06%	0.11%	0.36%	1.21%	3.58%	5.36%	10.30%
同类排名	2188/3241	1959/3518	383/3513	2006/3484	1859/3200	2521/2673	2231/2296	-

中银证券汇远定开债(008862)基金档案

基金代码	008862	基金简称	中银证券汇远定开债	基金全称
发行日期	2020-05-15~2020-05-18	成立日期	2020-05-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	余亮	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	2.20亿元	最近份额	1.9965亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安沛债券A	1.0897	0.06%
中银证券安添3个月定开债券A	1.0660	0.06%
中银证券安添3个月定开债券C	1.0626	0.06%
中银证券安沛债券C	1.0900	0.05%
中银证券汇福定期开放债券	1.0119	0.05%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0729	0.03%
中银证券鸿瑞债券A	1.0201	0.03%
中银证券鸿瑞债券C	1.0189	0.03%
中银证券安灏债券A	1.0856	0.01%
中银证券安灏债券C	1.0854	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%