中银证券鑫瑞6个月持有C基金净值查询(010171)
今天最新净值
1.0014
0.0013 0.1300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0109
-0.0009 -0.0879%
- 累计净值：1.0014
- 成立日期：2020-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1727亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：吴文钊 蒲延杰 王文华 王玉玺
近一季,中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2024-04-03 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-03-29 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0024 |
1.0024 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-13 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-02-27 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0094 |
0.97% |
| 2024-02-05 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-01-30 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-01-29 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-01-26 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0066 |
0.67% |
| 2024-01-24 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-22 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0078 |
-0.79% |
