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中银证券安瑞6个月持有债券C - 基金主页(代码:014338)

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今天最新净值 0.9458 0.0010 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9458
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1750亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：中银证券
基金经理：吕文晔

中银证券安瑞6个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	20.0000	2.04%	0.58%
600030	中信证券	3.5000	1.48%	0.48%
600150	中国船舶	1.5000	0.92%	-0.47%
600587	新华医疗	1.5000	0.80%	-0.27%
688617	惠泰医疗	0.0800	0.65%	1.11%
688008	澜起科技	0.5000	0.61%	-0.35%
603477	巨星农牧	0.7500	0.58%	0.76%
300274	阳光电源	0.3000	0.55%	7.86%
300677	英科医疗	1.0000	0.48%	-6.72%

中银证券安瑞6个月持有债券C(014338)基金档案

基金代码	014338	基金简称	中银证券安瑞6个月持有债券C	基金全称
发行日期	2022-03-02~2022-03-25	成立日期	2022-03-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吕文晔	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.33亿元	最近份额	2.1750亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合A	0.7536	1.18%
中银证券优选行业龙头混合C	0.7314	1.18%
中银证券远见价值混合C	0.8427	1.02%
中银证券远见价值混合A	0.8564	1.01%
中银证券内需增长混合A	0.5814	0.92%
中银证券内需增长混合C	0.5719	0.92%
BOCI500	1.5534	0.65%
中银证券中证500ETF联接A	1.4817	0.62%
中银证券中证500ETF联接C	1.4669	0.61%
中银证券中证A500指数A	1.2524	0.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘普利90天持有债券A	1.0000	100.00%
天弘普利90天持有债券C	1.0000	100.00%
华商丰利增强定开A	2.1790	3.30%
华商丰利增强定开C	2.0980	3.29%
华商瑞鑫	2.0290	2.81%
前海联合添鑫债券A	1.2795	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A	1.0951	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C	1.0867	0.97%
前海联合添鑫债券C	1.2109	0.95%
工银添慧债券A	1.2769	0.84%