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中银证券安瑞6个月持有债券C - 基金主页(代码:014338)

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今天最新净值 0.9458 0.0010 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9458
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1750亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：中银证券
基金经理：吕文晔

中银证券安瑞6个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	20.0000	2.04%	1.02%
600030	中信证券	3.5000	1.48%	0.29%
600150	中国船舶	1.5000	0.92%	1.45%
600587	新华医疗	1.5000	0.80%	1.65%
688617	惠泰医疗	0.0800	0.65%	2.01%
688008	澜起科技	0.5000	0.61%	0.56%
603477	巨星农牧	0.7500	0.58%	-0.88%
300274	阳光电源	0.3000	0.55%	-2.29%
300677	英科医疗	1.0000	0.48%	5.93%

中银证券安瑞6个月持有债券C(014338)基金档案

基金代码	014338	基金简称	中银证券安瑞6个月持有债券C	基金全称
发行日期	2022-03-02~2022-03-25	成立日期	2022-03-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吕文晔	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.33亿元	最近份额	2.1750亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券内需增长混合A	0.7376	3.20%
中银证券内需增长混合C	0.7233	3.20%
中银证券远见价值混合C	0.9614	2.52%
中银证券远见价值混合A	0.9798	2.51%
中银证券精选行业股票C	0.6397	2.34%
中银证券精选行业股票A	0.6541	2.32%
创业板ETF中银证券	1.2719	2.19%
BOCI科创	0.9338	2.17%
中银证券创业板ETF联接A	1.0420	2.11%
中银证券创业板ETF联接C	1.0406	2.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%