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中银证券安瑞6个月持有债券C(014338)基金分红送配

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今天最新净值 0.9458 0.0010 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9458
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1750亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：中银证券
基金经理：吕文晔

中银证券安瑞6个月持有债券C(014338)暂未进行分红送配

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%