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中银证券安瑞6个月持有债券C基金盘中实时估值(014338)

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今天最新净值 0.9458 0.0010 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9458
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1750亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：中银证券
基金经理：吕文晔

中银证券安瑞6个月持有债券C基金014338重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601816	京沪高铁	20.0000	2.04%	0.58%	0.0118%
600030	中信证券	3.5000	1.48%	0.48%	0.0071%
600150	中国船舶	1.5000	0.92%	-0.47%	-0.0043%
600587	新华医疗	1.5000	0.80%	-0.27%	-0.0022%
688617	惠泰医疗	0.0800	0.65%	1.11%	0.0072%
688008	澜起科技	0.5000	0.61%	-0.35%	-0.0021%
603477	巨星农牧	0.7500	0.58%	0.76%	0.0044%
300274	阳光电源	0.3000	0.55%	7.86%	0.0432%
300677	英科医疗	1.0000	0.48%	-6.72%	-0.0323%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.11%		0.0328%		15.88%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银证券安瑞6个月持有债券C基金014338实时估值图

中银证券安瑞6个月持有债券C基金014338实时估值图

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中银证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券内需增长混合A	0.5801	0.6869%
中银证券内需增长混合C	0.5706	0.6869%
中银证券中证500ETF	1.5534	0.6450%
中银证券远见价值混合A	0.8529	0.5982%
中银证券远见价值混合C	0.8392	0.5982%
中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0639	0.3506%
中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0552	0.3506%
中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1209	0.3016%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安鼎信债券E	1.0554	1.0732%
平安鼎信债券D	1.0571	1.0732%
嘉实稳宏债券D	1.7794	1.0462%
工银可转债优选债券A	1.4117	0.7788%
工银可转债优选债券C	1.3685	0.7788%
工银瑞信添慧债券A	1.2757	0.7448%
工银瑞信添慧债券C	1.2426	0.7448%
平安添润债券E	1.1858	0.7288%