净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-01-19 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 1.2727 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2727 | 0.0000 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券新能源混合A | 1.2031 | 0.42% |
中银证券新能源混合C | 1.1796 | 0.42% |
中银证券安弘债券A | 1.1912 | 0.09% |
中银证券安弘债券C | 1.1705 | 0.09% |
中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1108 | 0.09% |
中银证券安进债券C | 1.0624 | 0.08% |
中银证券安进债券A | 1.0661 | 0.07% |
中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1213 | 0.07% |
中银证券安誉债券A | 1.1084 | 0.06% |
中银证券安誉债券C | 2.0893 | 0.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |