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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C)基金净值查询(016218)

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近一季中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C基金净值查询
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近一季,中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218)基金累计收益率-1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8933 0.8933 0.8943 0.8943 -0.0010 -0.11%
2026-09-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8943 0.8943 0.8981 0.8981 -0.0038 -0.42%
2026-09-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8981 0.8981 0.8992 0.8992 -0.0011 -0.12%
2026-09-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8992 0.8992 0.8987 0.8987 0.0005 0.06%
2026-09-08 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8987 0.8987 0.8986 0.8986 0.0001 0.01%
2026-09-07 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8986 0.8986 0.8967 0.8967 0.0019 0.21%
2026-09-04 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8967 0.8967 0.8981 0.8981 -0.0014 -0.16%
2026-09-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8981 0.8981 0.8962 0.8962 0.0019 0.21%
2026-09-02 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8962 0.8962 0.9004 0.9004 -0.0042 -0.47%
2026-09-01 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9004 0.9004 0.9027 0.9027 -0.0023 -0.25%
2026-08-31 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9027 0.9027 0.9038 0.9038 -0.0011 -0.12%
2026-08-28 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9055 0.9055 -0.0017 -0.19%
2026-08-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9055 0.9055 0.9017 0.9017 0.0038 0.42%
2026-08-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9017 0.9017 0.9007 0.9007 0.0010 0.11%
2026-08-25 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9007 0.9007 0.9011 0.9011 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9011 0.9011 0.9039 0.9039 -0.0028 -0.31%
2026-08-21 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9039 0.9039 0.9028 0.9028 0.0011 0.12%
2026-08-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9028 0.9028 0.9000 0.9000 0.0028 0.31%
2026-08-19 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9000 0.9000 0.9094 0.9094 -0.0094 -1.04%
2026-08-18 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9091 0.9091 0.0003 0.03%
2026-08-17 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9091 0.9091 0.9036 0.9036 0.0055 0.61%
2026-08-14 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9036 0.9036 0.9034 0.9034 0.0002 0.02%
2026-08-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9034 0.9034 0.9057 0.9057 -0.0023 -0.25%
2026-08-12 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9057 0.9057 0.9038 0.9038 0.0019 0.21%
2026-08-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9057 0.9057 -0.0019 -0.21%
2026-08-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9057 0.9057 0.9037 0.9037 0.0020 0.22%
2026-08-07 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9037 0.9037 0.9007 0.9007 0.0030 0.33%
2026-08-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9007 0.9007 0.8993 0.8993 0.0014 0.16%
2026-08-05 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8993 0.8993 0.8952 0.8952 0.0041 0.46%
2026-08-04 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8952 0.8952 0.8930 0.8930 0.0022 0.25%
2026-08-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8930 0.8930 0.8953 0.8953 -0.0023 -0.26%
2026-07-31 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8953 0.8953 0.8940 0.8940 0.0013 0.15%
2026-07-30 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8940 0.8940 0.8958 0.8958 -0.0018 -0.20%
2026-07-29 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8958 0.8958 0.8938 0.8938 0.0020 0.22%
2026-07-28 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8938 0.8938 0.9001 0.9001 -0.0063 -0.70%
2026-07-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9001 0.9001 0.8961 0.8961 0.0040 0.45%
2026-07-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8961 0.8961 0.9012 0.9012 -0.0051 -0.57%
2026-07-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9012 0.9012 0.9004 0.9004 0.0008 0.09%
2026-07-22 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9004 0.9004 0.9005 0.9005 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9005 0.9005 0.8934 0.8934 0.0071 0.79%
2026-07-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8934 0.8934 0.8949 0.8949 -0.0015 -0.17%
2026-07-17 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8949 0.8949 0.9059 0.9059 -0.0110 -1.23%
2026-07-16 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9059 0.9059 0.9117 0.9117 -0.0058 -0.64%
2026-07-15 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9117 0.9117 0.9145 0.9145 -0.0028 -0.31%
2026-07-14 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9145 0.9145 0.9076 0.9076 0.0069 0.76%
2026-07-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9076 0.9076 0.9162 0.9162 -0.0086 -0.94%
2026-07-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9162 0.9162 0.9216 0.9216 -0.0054 -0.59%
2026-07-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9216 0.9216 0.9147 0.9147 0.0069 0.75%
2026-07-08 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9147 0.9147 0.9176 0.9176 -0.0029 -0.32%
2026-07-07 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9176 0.9176 0.9219 0.9219 -0.0043 -0.47%
2026-07-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9219 0.9219 0.9234 0.9234 -0.0015 -0.16%
2026-07-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9234 0.9234 0.9207 0.9207 0.0027 0.29%
2026-07-02 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9207 0.9207 0.9278 0.9278 -0.0071 -0.77%
2026-07-01 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9278 0.9278 0.9288 0.9288 -0.0010 -0.11%
2026-06-30 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9288 0.9288 0.9261 0.9261 0.0027 0.29%
2026-06-29 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9261 0.9261 0.9231 0.9231 0.0030 0.32%
2026-06-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9231 0.9231 0.9292 0.9292 -0.0061 -0.66%
2026-06-25 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9292 0.9292 0.9274 0.9274 0.0018 0.19%
2026-06-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9274 0.9274 0.9245 0.9245 0.0029 0.31%
2026-06-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9245 0.9245 0.9312 0.9312 -0.0067 -0.72%
2026-06-22 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9312 0.9312 0.9270 0.9270 0.0042 0.45%
2026-06-18 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9270 0.9270 0.9272 0.9272 -0.0002 -0.02%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9140 0.41%
中银证券精选行业股票A 0.6393 0.03%
中银证券精选行业股票C 0.6251 0.02%
中银证券汇福定期开放债券 1.0168 0.02%
中银证券汇兴定期开放债券 1.0936 0.01%
中银证券安业债券A 1.0758 0.01%
中银证券安业债券C 1.0721 0.01%
中银证券安澈债券A 1.0263 0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券 1.0393 0.00%
中银证券安灏债券A 1.0974 0.00%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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