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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C)基金净值查询(016218)

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近一年中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C基金净值查询
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近一年,中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218)基金累计收益率-0.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8926 0.8926 0.8933 0.8933 -0.0007 -0.08%
2026-09-14 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8933 0.8933 0.8943 0.8943 -0.0010 -0.11%
2026-09-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8943 0.8943 0.8981 0.8981 -0.0038 -0.42%
2026-09-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8981 0.8981 0.8992 0.8992 -0.0011 -0.12%
2026-09-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8992 0.8992 0.8987 0.8987 0.0005 0.06%
2026-09-08 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8987 0.8987 0.8986 0.8986 0.0001 0.01%
2026-09-07 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8986 0.8986 0.8967 0.8967 0.0019 0.21%
2026-09-04 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8967 0.8967 0.8981 0.8981 -0.0014 -0.16%
2026-09-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8981 0.8981 0.8962 0.8962 0.0019 0.21%
2026-09-02 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8962 0.8962 0.9004 0.9004 -0.0042 -0.47%
2026-09-01 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9004 0.9004 0.9027 0.9027 -0.0023 -0.25%
2026-08-31 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9027 0.9027 0.9038 0.9038 -0.0011 -0.12%
2026-08-28 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9055 0.9055 -0.0017 -0.19%
2026-08-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9055 0.9055 0.9017 0.9017 0.0038 0.42%
2026-08-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9017 0.9017 0.9007 0.9007 0.0010 0.11%
2026-08-25 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9007 0.9007 0.9011 0.9011 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9011 0.9011 0.9039 0.9039 -0.0028 -0.31%
2026-08-21 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9039 0.9039 0.9028 0.9028 0.0011 0.12%
2026-08-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9028 0.9028 0.9000 0.9000 0.0028 0.31%
2026-08-19 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9000 0.9000 0.9094 0.9094 -0.0094 -1.04%
2026-08-18 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9091 0.9091 0.0003 0.03%
2026-08-17 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9091 0.9091 0.9036 0.9036 0.0055 0.61%
2026-08-14 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9036 0.9036 0.9034 0.9034 0.0002 0.02%
2026-08-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9034 0.9034 0.9057 0.9057 -0.0023 -0.25%
2026-08-12 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9057 0.9057 0.9038 0.9038 0.0019 0.21%
2026-08-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9057 0.9057 -0.0019 -0.21%
2026-08-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9057 0.9057 0.9037 0.9037 0.0020 0.22%
2026-08-07 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9037 0.9037 0.9007 0.9007 0.0030 0.33%
2026-08-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9007 0.9007 0.8993 0.8993 0.0014 0.16%
2026-08-05 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8993 0.8993 0.8952 0.8952 0.0041 0.46%
2026-08-04 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8952 0.8952 0.8930 0.8930 0.0022 0.25%
2026-08-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8930 0.8930 0.8953 0.8953 -0.0023 -0.26%
2026-07-31 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8953 0.8953 0.8940 0.8940 0.0013 0.15%
2026-07-30 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8940 0.8940 0.8958 0.8958 -0.0018 -0.20%
2026-07-29 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8958 0.8958 0.8938 0.8938 0.0020 0.22%
2026-07-28 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8938 0.8938 0.9001 0.9001 -0.0063 -0.70%
2026-07-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9001 0.9001 0.8961 0.8961 0.0040 0.45%
2026-07-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8961 0.8961 0.9012 0.9012 -0.0051 -0.57%
2026-07-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9012 0.9012 0.9004 0.9004 0.0008 0.09%
2026-07-22 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9004 0.9004 0.9005 0.9005 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9005 0.9005 0.8934 0.8934 0.0071 0.79%
2026-07-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8934 0.8934 0.8949 0.8949 -0.0015 -0.17%
2026-07-17 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8949 0.8949 0.9059 0.9059 -0.0110 -1.23%
2026-07-16 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9059 0.9059 0.9117 0.9117 -0.0058 -0.64%
2026-07-15 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9117 0.9117 0.9145 0.9145 -0.0028 -0.31%
2026-07-14 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9145 0.9145 0.9076 0.9076 0.0069 0.76%
2026-07-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9076 0.9076 0.9162 0.9162 -0.0086 -0.94%
2026-07-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9162 0.9162 0.9216 0.9216 -0.0054 -0.59%
2026-07-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9216 0.9216 0.9147 0.9147 0.0069 0.75%
2026-07-08 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9147 0.9147 0.9176 0.9176 -0.0029 -0.32%
2026-07-07 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9176 0.9176 0.9219 0.9219 -0.0043 -0.47%
2026-07-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9219 0.9219 0.9234 0.9234 -0.0015 -0.16%
2026-07-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9234 0.9234 0.9207 0.9207 0.0027 0.29%
2026-07-02 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9207 0.9207 0.9278 0.9278 -0.0071 -0.77%
2026-07-01 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9278 0.9278 0.9288 0.9288 -0.0010 -0.11%
2026-06-30 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9288 0.9288 0.9261 0.9261 0.0027 0.29%
2026-06-29 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9261 0.9261 0.9231 0.9231 0.0030 0.32%
2026-06-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9231 0.9231 0.9292 0.9292 -0.0061 -0.66%
2026-06-25 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9292 0.9292 0.9274 0.9274 0.0018 0.19%
2026-06-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9274 0.9274 0.9245 0.9245 0.0029 0.31%
2026-06-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9245 0.9245 0.9312 0.9312 -0.0067 -0.72%
2026-06-22 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9312 0.9312 0.9270 0.9270 0.0042 0.45%
2026-06-18 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9270 0.9270 0.9272 0.9272 -0.0002 -0.02%
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2026-06-15 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9232 0.9232 0.9144 0.9144 0.0088 0.96%
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2026-06-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9111 0.9111 0.9128 0.9128 -0.0017 -0.19%
2026-06-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9128 0.9128 0.9172 0.9172 -0.0044 -0.48%
2026-06-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9172 0.9172 0.9116 0.9116 0.0056 0.61%
2026-06-08 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9116 0.9116 0.9190 0.9190 -0.0074 -0.81%
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2026-06-04 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9238 0.9238 0.9247 0.9247 -0.0009 -0.10%
2026-06-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9247 0.9247 0.9233 0.9233 0.0014 0.15%
2026-06-02 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9233 0.9233 0.9195 0.9195 0.0038 0.41%
2026-06-01 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9195 0.9195 0.9223 0.9223 -0.0028 -0.30%
2026-05-29 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9223 0.9223 0.9238 0.9238 -0.0015 -0.16%
2026-05-28 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9238 0.9238 0.9231 0.9231 0.0007 0.08%
2026-05-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9231 0.9231 0.9262 0.9262 -0.0031 -0.33%
2026-05-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9262 0.9262 0.9262 0.9262 0.0000 0.00%
2026-05-25 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9262 0.9262 0.9228 0.9228 0.0034 0.37%
2026-05-22 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9228 0.9228 0.9184 0.9184 0.0044 0.48%
2026-05-21 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9184 0.9184 0.9240 0.9240 -0.0056 -0.61%
2026-05-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9240 0.9240 0.9236 0.9236 0.0004 0.04%
2026-05-19 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9236 0.9236 0.9221 0.9221 0.0015 0.16%
2026-05-18 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9221 0.9221 0.9230 0.9230 -0.0009 -0.10%
2026-05-15 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9230 0.9230 0.9273 0.9273 -0.0043 -0.46%
2026-05-14 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9273 0.9273 0.9322 0.9322 -0.0049 -0.53%
2026-05-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9322 0.9322 0.9293 0.9293 0.0029 0.31%
2026-05-12 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9293 0.9293 0.9296 0.9296 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9296 0.9296 0.9258 0.9258 0.0038 0.41%
2026-05-08 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9258 0.9258 0.9265 0.9265 -0.0007 -0.08%
2026-05-07 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9265 0.9265 0.9243 0.9243 0.0022 0.24%
2026-05-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9243 0.9243 0.9194 0.9194 0.0049 0.53%
2026-04-28 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9153 0.9153 0.9172 0.9172 -0.0019 -0.21%
2026-04-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9172 0.9172 0.9162 0.9162 0.0010 0.11%
2026-04-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9162 0.9162 0.9176 0.9176 -0.0014 -0.15%
2026-04-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9176 0.9176 0.9200 0.9200 -0.0024 -0.26%
2026-04-22 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9200 0.9200 0.9173 0.9173 0.0027 0.29%
2026-04-21 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9173 0.9173 0.9169 0.9169 0.0004 0.04%
2026-04-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9169 0.9169 0.9165 0.9165 0.0004 0.04%
2026-04-17 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9165 0.9165 0.9162 0.9162 0.0003 0.03%
2026-04-16 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9162 0.9162 0.9130 0.9130 0.0032 0.35%
2026-04-15 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9130 0.9130 0.9135 0.9135 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9103 0.9103 0.0032 0.35%
2026-04-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9102 0.9102 0.0001 0.01%
2026-04-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9102 0.9102 0.9076 0.9076 0.0026 0.29%
2026-04-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9076 0.9076 0.9098 0.9098 -0.0022 -0.24%
2026-04-08 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9098 0.9098 0.9011 0.9011 0.0087 0.96%
2026-04-07 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9011 0.9011 0.8999 0.8999 0.0012 0.13%
2026-04-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8999 0.8999 0.9014 0.9014 -0.0015 -0.17%
2026-04-02 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9048 0.9048 -0.0034 -0.38%
2026-04-01 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9048 0.9048 0.9000 0.9000 0.0048 0.53%
2026-03-31 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9000 0.9000 0.9024 0.9024 -0.0024 -0.27%
2026-03-30 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9024 0.9024 0.9010 0.9010 0.0014 0.16%
2026-03-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9010 0.9010 0.8992 0.8992 0.0018 0.20%
2026-03-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8992 0.8992 0.9026 0.9026 -0.0034 -0.38%
2026-03-25 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9026 0.9026 0.8973 0.8973 0.0053 0.59%
2026-03-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8973 0.8973 0.8908 0.8908 0.0065 0.73%
2026-03-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8908 0.8908 0.9032 0.9032 -0.0124 -1.39%
2026-03-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9032 0.9032 0.9069 0.9069 -0.0037 -0.41%
2026-03-19 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9069 0.9069 0.9139 0.9139 -0.0070 -0.77%
2026-03-18 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9139 0.9139 0.9127 0.9127 0.0012 0.13%
2026-03-17 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9127 0.9127 0.9161 0.9161 -0.0034 -0.37%
2026-03-16 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9161 0.9161 0.9179 0.9179 -0.0018 -0.20%
2026-03-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9179 0.9179 0.9209 0.9209 -0.0030 -0.33%
2026-03-12 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9209 0.9209 0.9218 0.9218 -0.0009 -0.10%
2026-03-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9218 0.9218 0.9211 0.9211 0.0007 0.08%
2026-03-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9211 0.9211 0.9182 0.9182 0.0029 0.32%
2026-03-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9182 0.9182 0.9221 0.9221 -0.0039 -0.42%
2026-03-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9221 0.9221 0.9205 0.9205 0.0016 0.17%
2026-03-05 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9205 0.9205 0.9186 0.9186 0.0019 0.21%
2026-03-04 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9186 0.9186 0.9224 0.9224 -0.0038 -0.41%
2026-03-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9224 0.9224 0.9316 0.9316 -0.0092 -0.99%
2026-03-02 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9316 0.9316 0.9298 0.9298 0.0018 0.19%
2026-02-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9298 0.9298 0.9289 0.9289 0.0009 0.10%
2026-02-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9289 0.9289 0.9293 0.9293 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9293 0.9293 0.9267 0.9267 0.0026 0.28%
2026-02-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9267 0.9267 0.9221 0.9221 0.0046 0.50%
2026-02-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9221 0.9221 0.9263 0.9263 -0.0042 -0.45%
2026-02-12 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9263 0.9263 0.9249 0.9249 0.0014 0.15%
2026-02-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9245 0.9245 0.0004 0.04%
2026-02-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9245 0.9245 0.9246 0.9246 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9246 0.9246 0.9179 0.9179 0.0067 0.73%
2026-02-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9179 0.9179 0.9188 0.9188 -0.0009 -0.10%
2026-02-05 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9188 0.9188 0.9235 0.9235 -0.0047 -0.51%
2026-02-04 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9235 0.9235 0.9186 0.9186 0.0049 0.53%
2026-02-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9186 0.9186 0.9097 0.9097 0.0089 0.97%
2026-02-02 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9278 0.9278 -0.0181 -1.99%
2026-01-30 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9278 0.9278 0.9376 0.9376 -0.0098 -1.05%
2026-01-29 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9376 0.9376 0.9329 0.9329 0.0047 0.50%
2026-01-28 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9329 0.9329 0.9276 0.9276 0.0053 0.57%
2026-01-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9276 0.9276 0.9263 0.9263 0.0013 0.14%
2026-01-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9263 0.9263 0.9257 0.9257 0.0006 0.06%
2026-01-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9257 0.9257 0.9229 0.9229 0.0028 0.30%
2026-01-22 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9229 0.9229 0.9221 0.9221 0.0008 0.09%
2026-01-21 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9221 0.9221 0.9177 0.9177 0.0044 0.48%
2026-01-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9177 0.9177 0.9176 0.9176 0.0001 0.01%
2026-01-19 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9176 0.9176 0.9160 0.9160 0.0016 0.17%
2026-01-16 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9160 0.9160 0.9162 0.9162 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9162 0.9162 0.9165 0.9165 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9165 0.9165 0.9138 0.9138 0.0027 0.30%
2026-01-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9138 0.9138 0.9172 0.9172 -0.0034 -0.37%
2026-01-12 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9172 0.9172 0.9114 0.9114 0.0058 0.64%
2026-01-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9114 0.9114 0.9085 0.9085 0.0029 0.32%
2026-01-08 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9085 0.9085 0.9095 0.9095 -0.0010 -0.11%
2026-01-07 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9106 0.9106 -0.0011 -0.12%
2026-01-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9106 0.9106 0.9046 0.9046 0.0060 0.66%
2026-01-05 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9046 0.9046 0.8971 0.8971 0.0075 0.83%
2025-12-31 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8971 0.8971 0.8994 0.8994 -0.0023 -0.26%
2025-12-30 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8994 0.8994 0.8997 0.8997 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8997 0.8997 0.9014 0.9014 -0.0017 -0.19%
2025-12-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9009 0.9009 0.0005 0.06%
2025-12-25 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9009 0.9009 0.8999 0.8999 0.0010 0.11%
2025-12-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8999 0.8999 0.8977 0.8977 0.0022 0.25%
2025-12-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8977 0.8977 0.8968 0.8968 0.0009 0.10%
2025-12-22 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8968 0.8968 0.8945 0.8945 0.0023 0.26%
2025-12-19 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8945 0.8945 0.8932 0.8932 0.0013 0.15%
2025-12-18 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8932 0.8932 0.8930 0.8930 0.0002 0.02%
2025-12-17 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8930 0.8930 0.8882 0.8882 0.0048 0.54%
2025-12-16 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8882 0.8882 0.8931 0.8931 -0.0049 -0.55%
2025-12-15 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8931 0.8931 0.8940 0.8940 -0.0009 -0.10%
2025-12-12 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8940 0.8940 0.8911 0.8911 0.0029 0.33%
2025-12-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8911 0.8911 0.8939 0.8939 -0.0028 -0.31%
2025-12-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8939 0.8939 0.8930 0.8930 0.0009 0.10%
2025-12-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8930 0.8930 0.8966 0.8966 -0.0036 -0.40%
2025-12-08 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8966 0.8966 0.8964 0.8964 0.0002 0.02%
2025-12-05 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8964 0.8964 0.8931 0.8931 0.0033 0.37%
2025-12-04 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8931 0.8931 0.8932 0.8932 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8932 0.8932 0.8953 0.8953 -0.0021 -0.23%
2025-12-02 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8953 0.8953 0.8973 0.8973 -0.0020 -0.22%
2025-12-01 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8973 0.8973 0.8949 0.8949 0.0024 0.27%
2025-11-28 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8949 0.8949 0.8939 0.8939 0.0010 0.11%
2025-11-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8939 0.8939 0.8938 0.8938 0.0001 0.01%
2025-11-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8938 0.8938 0.8940 0.8940 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8940 0.8940 0.8909 0.8909 0.0031 0.35%
2025-11-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8909 0.8909 0.8881 0.8881 0.0028 0.32%
2025-11-21 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8881 0.8881 0.8950 0.8950 -0.0069 -0.77%
2025-11-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8950 0.8950 0.8967 0.8967 -0.0017 -0.19%
2025-11-19 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8967 0.8967 0.8959 0.8959 0.0008 0.09%
2025-11-18 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8959 0.8959 0.9000 0.9000 -0.0041 -0.46%
2025-11-17 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9000 0.9000 0.9030 0.9030 -0.0030 -0.33%
2025-11-14 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9030 0.9030 0.9079 0.9079 -0.0049 -0.54%
2025-11-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9079 0.9079 0.9049 0.9049 0.0030 0.33%
2025-11-12 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9049 0.9049 0.9042 0.9042 0.0007 0.08%
2025-11-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9042 0.9042 0.9050 0.9050 -0.0008 -0.09%
2025-11-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9050 0.9050 0.9009 0.9009 0.0041 0.46%
2025-11-07 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9009 0.9009 0.9026 0.9026 -0.0017 -0.19%
2025-11-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9026 0.9026 0.8984 0.8984 0.0042 0.47%
2025-11-05 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8984 0.8984 0.8988 0.8988 -0.0004 -0.04%
2025-11-04 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8988 0.8988 0.9016 0.9016 -0.0028 -0.31%
2025-11-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9016 0.9016 0.8999 0.8999 0.0017 0.19%
2025-10-31 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8999 0.8999 0.9011 0.9011 -0.0012 -0.13%
2025-10-30 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9011 0.9011 0.9047 0.9047 -0.0036 -0.40%
2025-10-29 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9047 0.9047 0.9019 0.9019 0.0028 0.31%
2025-10-28 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9019 0.9019 0.9051 0.9051 -0.0032 -0.35%
2025-10-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9051 0.9051 0.9019 0.9019 0.0032 0.35%
2025-10-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9019 0.9019 0.8996 0.8996 0.0023 0.26%
2025-10-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8996 0.8996 0.8991 0.8991 0.0005 0.06%
2025-10-22 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8991 0.8991 0.9034 0.9034 -0.0043 -0.48%
2025-10-21 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9034 0.9034 0.8981 0.8981 0.0053 0.59%
2025-10-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8981 0.8981 0.8965 0.8965 0.0016 0.18%
2025-10-17 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8965 0.8965 0.9029 0.9029 -0.0064 -0.71%
2025-10-16 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9029 0.9029 0.9029 0.9029 0.0000 0.00%
2025-10-15 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9029 0.9029 0.8977 0.8977 0.0052 0.58%
2025-10-14 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8977 0.8977 0.9023 0.9023 -0.0046 -0.51%
2025-10-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9023 0.9023 0.9051 0.9051 -0.0028 -0.31%
2025-10-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9051 0.9051 0.9112 0.9112 -0.0061 -0.67%
2025-09-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9011 0.9011 0.9051 0.9051 -0.0040 -0.44%
2025-09-25 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9051 0.9051 0.9053 0.9053 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9053 0.9053 0.9005 0.9005 0.0048 0.53%
2025-09-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9005 0.9005 0.9019 0.9019 -0.0014 -0.16%
2025-09-22 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9019 0.9019 0.9010 0.9010 0.0009 0.10%
2025-09-19 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9010 0.9010 0.9010 0.9010 0.0000 0.00%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券内需增长混合A 0.7376 3.20%
中银证券内需增长混合C 0.7233 3.20%
中银证券远见价值混合C 0.9614 2.52%
中银证券远见价值混合A 0.9798 2.51%
中银证券精选行业股票C 0.6397 2.34%
中银证券精选行业股票A 0.6541 2.32%
创业板ETF中银证券 1.2719 2.19%
BOCI科创 0.9338 2.17%
中银证券创业板ETF联接A 1.0420 2.11%
中银证券创业板ETF联接C 1.0406 2.11%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0160 0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0433 0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0395 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9511 -0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0090 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
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