中银证券新能源混合A基金净值查询(005571)
今天最新净值
1.2236
0.0355 2.9900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2170
0.0289 2.4323%
- 累计净值：1.2236
- 成立日期：2018-08-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4243亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：张燕 张丽新
近一周,中银证券新能源混合A(005571)基金累计收益率5.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.2236 |
1.2236 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0355 |
2.99% |
| 2024-04-25 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0112 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0192 |
1.65% |
| 2024-04-22 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0144 |
-1.22% |
