中银证券新能源混合A基金净值查询(005571)
今天最新净值
1.8189
-0.0561 -3.08%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8662
-0.0324 -1.7059%
- 累计净值：1.8189
- 成立日期：2018-08-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3200亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：张燕 张丽新
近一季,中银证券新能源混合A(005571)基金累计收益率-6.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8986 |
1.8986 |
1.8189 |
1.8189 |
0.0797 |
4.38% |
| 2025-12-16 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8189 |
1.8189 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0561 |
-3.08% |
| 2025-12-15 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8750 |
1.8750 |
1.9397 |
1.9397 |
-0.0647 |
-3.45% |
| 2025-12-12 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9397 |
1.9397 |
1.9056 |
1.9056 |
0.0341 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9056 |
1.9056 |
1.9406 |
1.9406 |
-0.0350 |
-1.80% |
| 2025-12-10 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9406 |
1.9406 |
1.9342 |
1.9342 |
0.0064 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9342 |
1.9342 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0085 |
0.44% |
| 2025-12-08 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9257 |
1.9257 |
1.8502 |
1.8502 |
0.0755 |
4.08% |
| 2025-12-05 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8502 |
1.8502 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0477 |
2.65% |
| 2025-12-04 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8025 |
1.8025 |
1.7925 |
1.7925 |
0.0100 |
0.56% |
|
|
| 2025-12-03 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.7925 |
1.7925 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0093 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8018 |
1.8018 |
1.8254 |
1.8254 |
-0.0236 |
-1.29% |
| 2025-12-01 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8254 |
1.8254 |
1.8412 |
1.8412 |
-0.0158 |
-0.86% |
| 2025-11-28 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8412 |
1.8412 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0352 |
1.95% |
| 2025-11-27 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8060 |
1.8060 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0093 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.7967 |
1.7967 |
1.7688 |
1.7688 |
0.0279 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.7688 |
1.7688 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0343 |
1.98% |
| 2025-11-24 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.7345 |
1.7345 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0118 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.7227 |
1.7227 |
1.7905 |
1.7905 |
-0.0678 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.7905 |
1.7905 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0168 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8073 |
1.8073 |
1.8257 |
1.8257 |
-0.0184 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8257 |
1.8257 |
1.8608 |
1.8608 |
-0.0351 |
-1.89% |
| 2025-11-17 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8608 |
1.8608 |
1.8462 |
1.8462 |
0.0146 |
0.79% |
| 2025-11-14 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8462 |
1.8462 |
1.8634 |
1.8634 |
-0.0172 |
-0.92% |
| 2025-11-13 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8634 |
1.8634 |
1.8236 |
1.8236 |
0.0398 |
2.18% |
|
|
| 2025-11-12 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8236 |
1.8236 |
1.8505 |
1.8505 |
-0.0269 |
-1.45% |
| 2025-11-11 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8505 |
1.8505 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8575 |
1.8575 |
1.8806 |
1.8806 |
-0.0231 |
-1.23% |
| 2025-11-07 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8806 |
1.8806 |
1.9001 |
1.9001 |
-0.0195 |
-1.03% |
| 2025-11-06 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9001 |
1.9001 |
1.8375 |
1.8375 |
0.0626 |
3.41% |
| 2025-11-05 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8375 |
1.8375 |
1.8122 |
1.8122 |
0.0253 |
1.40% |
| 2025-11-04 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8122 |
1.8122 |
1.8799 |
1.8799 |
-0.0677 |
-3.74% |
| 2025-11-03 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8799 |
1.8799 |
1.8833 |
1.8833 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8833 |
1.8833 |
1.9103 |
1.9103 |
-0.0270 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9103 |
1.9103 |
1.9735 |
1.9735 |
-0.0632 |
-3.20% |
| 2025-10-29 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9735 |
1.9735 |
1.9404 |
1.9404 |
0.0331 |
1.71% |
| 2025-10-28 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9404 |
1.9404 |
1.9415 |
1.9415 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9415 |
1.9415 |
1.8993 |
1.8993 |
0.0422 |
2.22% |
| 2025-10-24 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8993 |
1.8993 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0723 |
3.96% |
| 2025-10-23 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8270 |
1.8270 |
1.8546 |
1.8546 |
-0.0276 |
-1.49% |
| 2025-10-22 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8546 |
1.8546 |
1.8579 |
1.8579 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8579 |
1.8579 |
1.7951 |
1.7951 |
0.0628 |
3.50% |
| 2025-10-20 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.7951 |
1.7951 |
1.7648 |
1.7648 |
0.0303 |
1.72% |
| 2025-10-17 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.7648 |
1.7648 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0698 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8346 |
1.8346 |
1.8464 |
1.8464 |
-0.0118 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8464 |
1.8464 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0452 |
2.51% |
| 2025-10-14 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8012 |
1.8012 |
1.8965 |
1.8965 |
-0.0953 |
-5.03% |
| 2025-10-13 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8965 |
1.8965 |
1.9091 |
1.9091 |
-0.0126 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9091 |
1.9091 |
1.9914 |
1.9914 |
-0.0823 |
-4.13% |
| 2025-10-09 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9914 |
1.9914 |
1.9955 |
1.9955 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2025-09-30 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9955 |
1.9955 |
1.9973 |
1.9973 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9973 |
1.9973 |
1.9461 |
1.9461 |
0.0512 |
2.63% |
| 2025-09-26 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9461 |
1.9461 |
2.0152 |
2.0152 |
-0.0691 |
-3.43% |
| 2025-09-25 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0152 |
2.0152 |
2.0194 |
2.0194 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0194 |
2.0194 |
2.0024 |
2.0024 |
0.0170 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0024 |
2.0024 |
2.0083 |
2.0083 |
-0.0059 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0083 |
2.0083 |
1.9828 |
1.9828 |
0.0255 |
1.29% |
| 2025-09-19 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9828 |
1.9828 |
2.0331 |
2.0331 |
-0.0503 |
-2.47% |
| 2025-09-18 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0331 |
2.0331 |
2.0374 |
2.0374 |
-0.0043 |
-0.21% |
