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中银证券安誉债券C基金净值查询(004957)

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今天最新净值 2.1255 0.0005 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2717
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8578亿
最近资产：10.23亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：余亮

近一周中银证券安誉债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券安誉债券C(004957)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004957	中银证券安誉债券C	2.1259	2.2721	2.1255	2.2717	0.0004	0.02%
2026-09-16	004957	中银证券安誉债券C	2.1255	2.2717	2.1250	2.2712	0.0005	0.02%
2026-09-15	004957	中银证券安誉债券C	2.1250	2.2712	2.1246	2.2708	0.0004	0.02%
2026-09-14	004957	中银证券安誉债券C	2.1246	2.2708	2.1243	2.2705	0.0003	0.01%
2026-09-11	004957	中银证券安誉债券C	2.1243	2.2705	2.1244	2.2706	-0.0001	0.00%

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	2.1579	2.76%
中银证券新能源混合A	2.2397	2.27%
中银证券新能源混合C	2.1771	2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4840	0.92%
中银证券安弘债券A	1.4441	0.55%
中银证券安弘债券C	1.4053	0.55%
中银证券聚瑞混合C	1.4894	0.53%
中银证券聚瑞混合A	1.4996	0.52%
中银证券安进债券A	1.0859	0.06%
中银证券安进债券C	1.0792	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%