中银证券安誉债券C基金净值查询(004957)
今天最新净值
2.0869
-0.0026 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：2.1523
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1039亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吴康 余亮
近一周,中银证券安誉债券C(004957)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.0869 |
2.1523 |
2.0895 |
2.1549 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.0895 |
2.1549 |
2.0902 |
2.1556 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.0902 |
2.1556 |
2.0928 |
2.1582 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.0928 |
2.1582 |
2.0918 |
2.1572 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.0918 |
2.1572 |
2.0904 |
2.1558 |
0.0014 |
0.07% |
