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中银证券安誉债券C基金净值查询(004957)

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今天最新净值 2.0971 0.0002 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2134
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8578亿
最近资产：10.23亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：吴康余亮

近一周中银证券安誉债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券安誉债券C(004957)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004957	中银证券安誉债券C	2.0988	2.2151	2.0971	2.2134	0.0017	0.08%
2025-12-16	004957	中银证券安誉债券C	2.0971	2.2134	2.0969	2.2132	0.0002	0.01%
2025-12-15	004957	中银证券安誉债券C	2.0969	2.2132	2.0990	2.2153	-0.0021	-0.10%
2025-12-12	004957	中银证券安誉债券C	2.0990	2.2153	2.0999	2.2162	-0.0009	-0.04%
2025-12-11	004957	中银证券安誉债券C	2.0999	2.2162	2.0979	2.2142	0.0020	0.10%

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安誉债券C	2.1003	0.07%
中银证券安誉债券A	1.0902	0.06%
中银证券安进债券A	1.0673	0.02%
中银证券安进债券C	1.0616	0.02%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4237	-0.03%
中银证券聚瑞混合A	1.4914	-0.29%
中银证券聚瑞混合C	1.4825	-0.29%
中银证券安弘债券A	1.4130	-0.31%
中银证券安弘债券C	1.3802	-0.32%
中银证券健康产业混合	2.1853	-1.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%