中银证券健康产业混合基金净值查询(002938)
今天最新净值
2.1896
-0.0557 -2.48%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1916
-0.0296 -1.3345%
- 累计净值：2.1896
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8752亿
- 最近资产：1.59亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吴文钊 白冰洋 李明蔚
近一年,中银证券健康产业混合(002938)基金累计收益率22.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2212 |
2.2212 |
2.1896 |
2.1896 |
0.0316 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1896 |
2.1896 |
2.2453 |
2.2453 |
-0.0557 |
-2.48% |
| 2025-12-15 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2453 |
2.2453 |
2.3473 |
2.3473 |
-0.1020 |
-4.54% |
| 2025-12-12 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3473 |
2.3473 |
2.3313 |
2.3313 |
0.0160 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3313 |
2.3313 |
2.3186 |
2.3186 |
0.0127 |
0.55% |
| 2025-12-10 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3186 |
2.3186 |
2.3027 |
2.3027 |
0.0159 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3027 |
2.3027 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0183 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3210 |
2.3210 |
2.3025 |
2.3025 |
0.0185 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3025 |
2.3025 |
2.3005 |
2.3005 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3005 |
2.3005 |
2.2735 |
2.2735 |
0.0270 |
1.19% |
|
|
| 2025-12-03 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2735 |
2.2735 |
2.2766 |
2.2766 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2766 |
2.2766 |
2.3124 |
2.3124 |
-0.0358 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3124 |
2.3124 |
2.3583 |
2.3583 |
-0.0459 |
-1.98% |
| 2025-11-28 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3583 |
2.3583 |
2.3445 |
2.3445 |
0.0138 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3445 |
2.3445 |
2.3585 |
2.3585 |
-0.0140 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3585 |
2.3585 |
2.3232 |
2.3232 |
0.0353 |
1.52% |
| 2025-11-25 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3232 |
2.3232 |
2.2747 |
2.2747 |
0.0485 |
2.13% |
| 2025-11-24 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2747 |
2.2747 |
2.2218 |
2.2218 |
0.0529 |
2.38% |
| 2025-11-21 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2218 |
2.2218 |
2.2957 |
2.2957 |
-0.0739 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2957 |
2.2957 |
2.2821 |
2.2821 |
0.0136 |
0.60% |
| 2025-11-19 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2821 |
2.2821 |
2.3227 |
2.3227 |
-0.0406 |
-1.78% |
| 2025-11-18 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3227 |
2.3227 |
2.3523 |
2.3523 |
-0.0296 |
-1.26% |
| 2025-11-17 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3523 |
2.3523 |
2.4122 |
2.4122 |
-0.0599 |
-2.55% |
| 2025-11-14 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.4122 |
2.4122 |
2.4208 |
2.4208 |
-0.0086 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.4208 |
2.4208 |
2.3342 |
2.3342 |
0.0866 |
3.71% |
|
|
| 2025-11-12 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3342 |
2.3342 |
2.2871 |
2.2871 |
0.0471 |
2.06% |
| 2025-11-11 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2871 |
2.2871 |
2.3004 |
2.3004 |
-0.0133 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3004 |
2.3004 |
2.2661 |
2.2661 |
0.0343 |
1.51% |
| 2025-11-07 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2661 |
2.2661 |
2.3268 |
2.3268 |
-0.0607 |
-2.68% |
| 2025-11-06 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3268 |
2.3268 |
2.3384 |
2.3384 |
-0.0116 |
-0.50% |
| 2025-11-05 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3384 |
2.3384 |
2.3804 |
2.3804 |
-0.0420 |
-1.80% |
| 2025-11-04 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3804 |
2.3804 |
2.4644 |
2.4644 |
-0.0840 |
-3.53% |
| 2025-11-03 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.4644 |
2.4644 |
2.4782 |
2.4782 |
-0.0138 |
-0.56% |
| 2025-10-31 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.4782 |
2.4782 |
2.3074 |
2.3074 |
0.1708 |
7.40% |
| 2025-10-30 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3074 |
2.3074 |
2.3428 |
2.3428 |
-0.0354 |
-1.51% |
| 2025-10-29 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3428 |
2.3428 |
2.3615 |
2.3615 |
-0.0187 |
-0.79% |
| 2025-10-28 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3615 |
2.3615 |
2.3844 |
2.3844 |
-0.0229 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3844 |
2.3844 |
2.3577 |
2.3577 |
0.0267 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3577 |
2.3577 |
2.3216 |
2.3216 |
0.0361 |
1.55% |
| 2025-10-23 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3216 |
2.3216 |
2.3808 |
2.3808 |
-0.0592 |
-2.55% |
| 2025-10-22 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3808 |
2.3808 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0332 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.4140 |
2.4140 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0210 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3930 |
2.3930 |
2.3903 |
2.3903 |
0.0027 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3903 |
2.3903 |
2.4204 |
2.4204 |
-0.0301 |
-1.24% |
| 2025-10-16 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.4204 |
2.4204 |
2.3945 |
2.3945 |
0.0259 |
1.08% |
| 2025-10-15 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3945 |
2.3945 |
2.3205 |
2.3205 |
0.0740 |
3.19% |
| 2025-10-14 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3205 |
2.3205 |
2.4128 |
2.4128 |
-0.0923 |
-3.83% |
| 2025-10-13 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.4128 |
2.4128 |
2.4662 |
2.4662 |
-0.0534 |
-2.17% |
| 2025-10-10 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.4662 |
2.4662 |
2.5604 |
2.5604 |
-0.0942 |
-3.68% |
| 2025-10-09 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.5604 |
2.5604 |
2.6060 |
2.6060 |
-0.0456 |
-1.75% |
| 2025-09-30 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.6060 |
2.6060 |
2.5546 |
2.5546 |
0.0514 |
2.01% |
| 2025-09-29 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.5546 |
2.5546 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0074 |
-0.29% |
| 2025-09-26 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.5620 |
2.5620 |
2.6575 |
2.6575 |
-0.0955 |
-3.59% |
| 2025-09-25 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.6575 |
2.6575 |
2.6352 |
2.6352 |
0.0223 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.6352 |
2.6352 |
2.5784 |
2.5784 |
0.0568 |
2.20% |
| 2025-09-23 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.5784 |
2.5784 |
2.6684 |
2.6684 |
-0.0900 |
-3.37% |
| 2025-09-22 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.6684 |
2.6684 |
2.6167 |
2.6167 |
0.0517 |
1.98% |
| 2025-09-19 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.6167 |
2.6167 |
2.6771 |
2.6771 |
-0.0604 |
-2.26% |
| 2025-09-18 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.6771 |
2.6771 |
2.6673 |
2.6673 |
0.0098 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.6673 |
2.6673 |
2.7001 |
2.7001 |
-0.0328 |
-1.21% |
| 2025-09-16 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7001 |
2.7001 |
2.7036 |
2.7036 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2025-09-15 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7036 |
2.7036 |
2.7143 |
2.7143 |
-0.0107 |
-0.39% |
| 2025-09-12 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7143 |
2.7143 |
2.6650 |
2.6650 |
0.0493 |
1.85% |
| 2025-09-11 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.6650 |
2.6650 |
2.6767 |
2.6767 |
-0.0117 |
-0.44% |
| 2025-09-10 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.6767 |
2.6767 |
2.6792 |
2.6792 |
-0.0025 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.6792 |
2.6792 |
2.7703 |
2.7703 |
-0.0911 |
-3.29% |
| 2025-09-08 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7703 |
2.7703 |
2.8594 |
2.8594 |
-0.0891 |
-3.12% |
| 2025-09-05 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.8594 |
2.8594 |
2.7441 |
2.7441 |
0.1153 |
4.20% |
| 2025-09-04 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7441 |
2.7441 |
2.8678 |
2.8678 |
-0.1237 |
-4.31% |
| 2025-09-03 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.8678 |
2.8678 |
2.8270 |
2.8270 |
0.0408 |
1.44% |
| 2025-09-02 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.8270 |
2.8270 |
2.8773 |
2.8773 |
-0.0503 |
-1.75% |
| 2025-09-01 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.8773 |
2.8773 |
2.7231 |
2.7231 |
0.1542 |
5.66% |
| 2025-08-29 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7231 |
2.7231 |
2.6611 |
2.6611 |
0.0620 |
2.33% |
| 2025-08-28 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.6611 |
2.6611 |
2.6607 |
2.6607 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-08-27 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.6607 |
2.6607 |
2.7656 |
2.7656 |
-0.1049 |
-3.79% |
| 2025-08-26 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7656 |
2.7656 |
2.8394 |
2.8394 |
-0.0738 |
-2.60% |
| 2025-08-25 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.8394 |
2.8394 |
2.7712 |
2.7712 |
0.0682 |
2.46% |
| 2025-08-22 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7712 |
2.7712 |
2.7464 |
2.7464 |
0.0248 |
0.90% |
| 2025-08-21 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7464 |
2.7464 |
2.7469 |
2.7469 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7469 |
2.7469 |
2.7947 |
2.7947 |
-0.0478 |
-1.71% |
| 2025-08-19 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7947 |
2.7947 |
2.8486 |
2.8486 |
-0.0539 |
-1.89% |
| 2025-08-18 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.8486 |
2.8486 |
2.8229 |
2.8229 |
0.0257 |
0.91% |
| 2025-08-15 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.8229 |
2.8229 |
2.7805 |
2.7805 |
0.0424 |
1.52% |
| 2025-08-14 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7805 |
2.7805 |
2.7765 |
2.7765 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-08-13 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7765 |
2.7765 |
2.6763 |
2.6763 |
0.1002 |
3.74% |
| 2025-08-12 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.6763 |
2.6763 |
2.7203 |
2.7203 |
-0.0440 |
-1.62% |
| 2025-08-11 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7203 |
2.7203 |
2.6892 |
2.6892 |
0.0311 |
1.16% |
| 2025-08-08 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.6892 |
2.6892 |
2.7211 |
2.7211 |
-0.0319 |
-1.17% |
| 2025-08-07 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7211 |
2.7211 |
2.7882 |
2.7882 |
-0.0671 |
-2.41% |
| 2025-08-06 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7882 |
2.7882 |
2.7450 |
2.7450 |
0.0432 |
1.57% |
| 2025-08-05 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7450 |
2.7450 |
2.7695 |
2.7695 |
-0.0245 |
-0.88% |
| 2025-08-04 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7695 |
2.7695 |
2.7887 |
2.7887 |
-0.0192 |
-0.69% |
| 2025-08-01 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7887 |
2.7887 |
2.7715 |
2.7715 |
0.0172 |
0.62% |
| 2025-07-31 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7715 |
2.7715 |
2.7587 |
2.7587 |
0.0128 |
0.46% |
| 2025-07-30 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7587 |
2.7587 |
2.8002 |
2.8002 |
-0.0415 |
-1.48% |
| 2025-07-29 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.8002 |
2.8002 |
2.7128 |
2.7128 |
0.0874 |
3.22% |
| 2025-07-28 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7128 |
2.7128 |
2.6478 |
2.6478 |
0.0650 |
2.45% |
| 2025-07-25 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.6478 |
2.6478 |
2.6920 |
2.6920 |
-0.0442 |
-1.64% |
| 2025-07-24 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.6920 |
2.6920 |
2.7006 |
2.7006 |
-0.0086 |
-0.32% |
| 2025-07-23 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7006 |
2.7006 |
2.7264 |
2.7264 |
-0.0258 |
-0.95% |
| 2025-07-22 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7264 |
2.7264 |
2.7272 |
2.7272 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7272 |
2.7272 |
2.7047 |
2.7047 |
0.0225 |
0.83% |
| 2025-07-18 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.7047 |
2.7047 |
2.6619 |
2.6619 |
0.0428 |
1.61% |
| 2025-07-17 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.6619 |
2.6619 |
2.5348 |
2.5348 |
0.1271 |
5.01% |
| 2025-07-16 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.5348 |
2.5348 |
2.5358 |
2.5358 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.5358 |
2.5358 |
2.4871 |
2.4871 |
0.0487 |
1.96% |
| 2025-07-14 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.4871 |
2.4871 |
2.4390 |
2.4390 |
0.0481 |
1.97% |
| 2025-07-11 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.4390 |
2.4390 |
2.3484 |
2.3484 |
0.0906 |
3.86% |
| 2025-07-10 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3484 |
2.3484 |
2.3227 |
2.3227 |
0.0257 |
1.11% |
| 2025-07-09 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3227 |
2.3227 |
2.2953 |
2.2953 |
0.0274 |
1.19% |
| 2025-07-08 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2953 |
2.2953 |
2.3018 |
2.3018 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2025-07-07 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3018 |
2.3018 |
2.3558 |
2.3558 |
-0.0540 |
-2.29% |
| 2025-07-04 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3558 |
2.3558 |
2.3252 |
2.3252 |
0.0306 |
1.32% |
| 2025-07-03 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3252 |
2.3252 |
2.2437 |
2.2437 |
0.0815 |
3.63% |
| 2025-07-02 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2437 |
2.2437 |
2.3047 |
2.3047 |
-0.0610 |
-2.65% |
| 2025-07-01 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3047 |
2.3047 |
2.2185 |
2.2185 |
0.0862 |
3.89% |
| 2025-06-30 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2185 |
2.2185 |
2.1714 |
2.1714 |
0.0471 |
2.17% |
| 2025-06-27 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1714 |
2.1714 |
2.1515 |
2.1515 |
0.0199 |
0.92% |
| 2025-06-26 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1515 |
2.1515 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0345 |
-1.58% |
| 2025-06-25 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1860 |
2.1860 |
2.1814 |
2.1814 |
0.0046 |
0.21% |
| 2025-06-24 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1814 |
2.1814 |
2.1599 |
2.1599 |
0.0215 |
1.00% |
| 2025-06-23 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1599 |
2.1599 |
2.1103 |
2.1103 |
0.0496 |
2.35% |
| 2025-06-20 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1103 |
2.1103 |
2.1315 |
2.1315 |
-0.0212 |
-0.99% |
| 2025-06-19 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1315 |
2.1315 |
2.1669 |
2.1669 |
-0.0354 |
-1.63% |
| 2025-06-18 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1669 |
2.1669 |
2.1748 |
2.1748 |
-0.0079 |
-0.36% |
| 2025-06-17 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1748 |
2.1748 |
2.2955 |
2.2955 |
-0.1207 |
-5.26% |
| 2025-06-16 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2955 |
2.2955 |
2.3080 |
2.3080 |
-0.0125 |
-0.54% |
| 2025-06-13 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3080 |
2.3080 |
2.3889 |
2.3889 |
-0.0809 |
-3.39% |
| 2025-06-12 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3889 |
2.3889 |
2.3246 |
2.3246 |
0.0643 |
2.77% |
| 2025-06-11 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3246 |
2.3246 |
2.3565 |
2.3565 |
-0.0319 |
-1.35% |
| 2025-06-10 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3565 |
2.3565 |
2.3195 |
2.3195 |
0.0370 |
1.60% |
| 2025-06-09 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3195 |
2.3195 |
2.2212 |
2.2212 |
0.0983 |
4.43% |
| 2025-06-06 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2212 |
2.2212 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0142 |
0.64% |
| 2025-06-05 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2070 |
2.2070 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.0300 |
-1.34% |
| 2025-06-04 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2370 |
2.2370 |
2.2384 |
2.2384 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-06-03 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2384 |
2.2384 |
2.1766 |
2.1766 |
0.0618 |
2.84% |
| 2025-05-30 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1766 |
2.1766 |
2.1383 |
2.1383 |
0.0383 |
1.79% |
| 2025-05-29 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1383 |
2.1383 |
1.9898 |
1.9898 |
0.1485 |
7.46% |
| 2025-05-28 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9898 |
1.9898 |
1.9933 |
1.9933 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2025-05-27 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9933 |
1.9933 |
1.9588 |
1.9588 |
0.0345 |
1.76% |
| 2025-05-26 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9588 |
1.9588 |
2.0031 |
2.0031 |
-0.0443 |
-2.21% |
| 2025-05-23 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0031 |
2.0031 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0049 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0251 |
2.0251 |
-0.0171 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0251 |
2.0251 |
2.0166 |
2.0166 |
0.0085 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0166 |
2.0166 |
1.9381 |
1.9381 |
0.0785 |
4.05% |
| 2025-05-19 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9381 |
1.9381 |
1.9339 |
1.9339 |
0.0042 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9339 |
1.9339 |
1.9035 |
1.9035 |
0.0304 |
1.60% |
| 2025-05-15 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9035 |
1.9035 |
1.9125 |
1.9125 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9125 |
1.9125 |
1.9327 |
1.9327 |
-0.0202 |
-1.05% |
| 2025-05-13 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9327 |
1.9327 |
1.9097 |
1.9097 |
0.0230 |
1.20% |
| 2025-05-12 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9097 |
1.9097 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0743 |
-3.74% |
| 2025-05-09 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9840 |
1.9840 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-05-08 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9810 |
1.9810 |
1.9882 |
1.9882 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2025-05-07 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9882 |
1.9882 |
2.0409 |
2.0409 |
-0.0527 |
-2.58% |
| 2025-05-06 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0409 |
2.0409 |
2.0628 |
2.0628 |
-0.0219 |
-1.06% |
| 2025-04-30 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0628 |
2.0628 |
2.0270 |
2.0270 |
0.0358 |
1.77% |
| 2025-04-29 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0441 |
2.0441 |
-0.0171 |
-0.84% |
| 2025-04-28 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0441 |
2.0441 |
2.0165 |
2.0165 |
0.0276 |
1.37% |
| 2025-04-25 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0165 |
2.0165 |
2.0685 |
2.0685 |
-0.0520 |
-2.51% |
| 2025-04-24 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0685 |
2.0685 |
2.0547 |
2.0547 |
0.0138 |
0.67% |
| 2025-04-23 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0547 |
2.0547 |
2.1251 |
2.1251 |
-0.0704 |
-3.31% |
| 2025-04-22 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1251 |
2.1251 |
2.0893 |
2.0893 |
0.0358 |
1.71% |
| 2025-04-21 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0893 |
2.0893 |
1.9681 |
1.9681 |
0.1212 |
6.16% |
| 2025-04-18 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9681 |
1.9681 |
1.9671 |
1.9671 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9671 |
1.9671 |
1.9585 |
1.9585 |
0.0086 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9585 |
1.9585 |
1.9966 |
1.9966 |
-0.0381 |
-1.91% |
| 2025-04-15 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9966 |
1.9966 |
2.0168 |
2.0168 |
-0.0202 |
-1.00% |
| 2025-04-14 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0168 |
2.0168 |
1.9653 |
1.9653 |
0.0515 |
2.62% |
| 2025-04-11 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9653 |
1.9653 |
1.9081 |
1.9081 |
0.0572 |
3.00% |
| 2025-04-10 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9081 |
1.9081 |
1.8094 |
1.8094 |
0.0987 |
5.45% |
| 2025-04-09 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.8094 |
1.8094 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0305 |
1.71% |
| 2025-04-08 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.7789 |
1.7789 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0225 |
1.28% |
| 2025-04-07 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.7564 |
1.7564 |
1.9915 |
1.9915 |
-0.2351 |
-11.81% |
| 2025-04-03 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9915 |
1.9915 |
2.0259 |
2.0259 |
-0.0344 |
-1.70% |
| 2025-04-02 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0259 |
2.0259 |
2.0153 |
2.0153 |
0.0106 |
0.53% |
| 2025-04-01 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0153 |
2.0153 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0983 |
5.13% |
| 2025-03-31 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0170 |
-0.88% |
| 2025-03-28 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9340 |
1.9340 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0209 |
1.09% |
| 2025-03-27 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9131 |
1.9131 |
1.8246 |
1.8246 |
0.0885 |
4.85% |
| 2025-03-26 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.8246 |
1.8246 |
1.8294 |
1.8294 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2025-03-25 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.8294 |
1.8294 |
1.8424 |
1.8424 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2025-03-24 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.8424 |
1.8424 |
1.8728 |
1.8728 |
-0.0304 |
-1.62% |
| 2025-03-21 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.8728 |
1.8728 |
1.9266 |
1.9266 |
-0.0538 |
-2.79% |
| 2025-03-20 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9266 |
1.9266 |
1.9308 |
1.9308 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9308 |
1.9308 |
1.9218 |
1.9218 |
0.0090 |
0.47% |
| 2025-03-18 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9218 |
1.9218 |
1.8811 |
1.8811 |
0.0407 |
2.16% |
| 2025-03-17 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.8811 |
1.8811 |
1.8856 |
1.8856 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.8856 |
1.8856 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0236 |
1.27% |
| 2025-03-13 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0211 |
-1.12% |
| 2025-03-12 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.8831 |
1.8831 |
1.9364 |
1.9364 |
-0.0533 |
-2.75% |
| 2025-03-11 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9364 |
1.9364 |
1.9563 |
1.9563 |
-0.0199 |
-1.02% |
| 2025-03-10 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9563 |
1.9563 |
1.9545 |
1.9545 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9545 |
1.9545 |
1.9737 |
1.9737 |
-0.0192 |
-0.97% |
| 2025-03-06 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9737 |
1.9737 |
1.9267 |
1.9267 |
0.0470 |
2.44% |
| 2025-03-05 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9267 |
1.9267 |
1.9216 |
1.9216 |
0.0051 |
0.27% |
| 2025-03-04 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9216 |
1.9216 |
1.9016 |
1.9016 |
0.0200 |
1.05% |
| 2025-03-03 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9016 |
1.9016 |
1.8862 |
1.8862 |
0.0154 |
0.82% |
| 2025-02-28 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.8862 |
1.8862 |
1.9452 |
1.9452 |
-0.0590 |
-3.03% |
| 2025-02-27 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9452 |
1.9452 |
1.9198 |
1.9198 |
0.0254 |
1.32% |
| 2025-02-26 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.9198 |
1.9198 |
1.8535 |
1.8535 |
0.0663 |
3.58% |
| 2025-02-25 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.8535 |
1.8535 |
1.8666 |
1.8666 |
-0.0131 |
-0.70% |
| 2025-02-24 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.8666 |
1.8666 |
1.8905 |
1.8905 |
-0.0239 |
-1.26% |
| 2025-02-21 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.8905 |
1.8905 |
1.8322 |
1.8322 |
0.0583 |
3.18% |
| 2025-02-20 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.8322 |
1.8322 |
1.7893 |
1.7893 |
0.0429 |
2.40% |
| 2025-02-19 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.7893 |
1.7893 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0193 |
1.09% |
| 2025-02-18 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7889 |
1.7889 |
-0.0189 |
-1.06% |
| 2025-02-17 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.7889 |
1.7889 |
1.7705 |
1.7705 |
0.0184 |
1.04% |
| 2025-02-14 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.7705 |
1.7705 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0551 |
3.21% |
| 2025-02-13 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.7154 |
1.7154 |
1.7384 |
1.7384 |
-0.0230 |
-1.32% |
| 2025-02-12 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.7384 |
1.7384 |
1.7304 |
1.7304 |
0.0080 |
0.46% |
| 2025-02-11 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.7304 |
1.7304 |
1.7583 |
1.7583 |
-0.0279 |
-1.59% |
| 2025-02-10 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.7583 |
1.7583 |
1.7232 |
1.7232 |
0.0351 |
2.04% |
| 2025-02-07 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.7232 |
1.7232 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0194 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.7038 |
1.7038 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0277 |
1.65% |
| 2025-02-05 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6761 |
1.6761 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0079 |
-0.47% |
| 2025-01-27 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6840 |
1.6840 |
1.6956 |
1.6956 |
-0.0116 |
-0.68% |
| 2025-01-24 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6956 |
1.6956 |
1.6898 |
1.6898 |
0.0058 |
0.34% |
| 2025-01-23 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6898 |
1.6898 |
1.6943 |
1.6943 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6943 |
1.6943 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2025-01-21 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.7008 |
1.7008 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2025-01-20 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.7055 |
1.7055 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0282 |
1.68% |
| 2025-01-17 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6773 |
1.6773 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0343 |
2.09% |
| 2025-01-16 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-01-15 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6461 |
1.6461 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0313 |
-1.87% |
| 2025-01-14 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6774 |
1.6774 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0570 |
3.52% |
| 2025-01-13 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6204 |
1.6204 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0226 |
1.41% |
| 2025-01-10 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.5978 |
1.5978 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0201 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6179 |
1.6179 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0084 |
0.52% |
| 2025-01-08 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6095 |
1.6095 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0216 |
-1.32% |
| 2025-01-07 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6311 |
1.6311 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-01-06 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6381 |
1.6381 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6452 |
1.6452 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0248 |
-1.49% |
| 2025-01-02 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2024-12-31 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6797 |
1.6797 |
1.7004 |
1.7004 |
-0.0207 |
-1.22% |
| 2024-12-26 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6822 |
1.6822 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-12-25 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6795 |
1.6795 |
1.7094 |
1.7094 |
-0.0299 |
-1.75% |
| 2024-12-24 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.7094 |
1.7094 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0175 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.6919 |
1.6919 |
1.7421 |
1.7421 |
-0.0502 |
-2.88% |
| 2024-12-20 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.7421 |
1.7421 |
1.7367 |
1.7367 |
0.0054 |
0.31% |
| 2024-12-19 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.7367 |
1.7367 |
1.7499 |
1.7499 |
-0.0132 |
-0.75% |
| 2024-12-18 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
1.7499 |
1.7499 |
1.7459 |
1.7459 |
0.0040 |
0.23% |
