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中银健康产业混合基金净值查询(002938)

今天最新净值 2.0542 0.0120 0.5900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.9918 0.0023 0.1147%
近一月中银健康产业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,中银健康产业混合(002938)基金累计收益率13.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002938 中银健康产业混合 1.9895 1.9895 1.9771 1.9771 0.0124 0.63%
2024-03-27 002938 中银健康产业混合 1.9771 1.9771 1.9915 1.9915 -0.0144 -0.72%
2024-03-26 002938 中银健康产业混合 1.9915 1.9915 1.9850 1.9850 0.0065 0.33%
2024-03-25 002938 中银健康产业混合 1.9850 1.9850 2.0015 2.0015 -0.0165 -0.82%
2024-03-22 002938 中银健康产业混合 2.0015 2.0015 2.0443 2.0443 -0.0428 -2.09%
2024-03-21 002938 中银健康产业混合 2.0443 2.0443 2.0751 2.0751 -0.0308 -1.48%
2024-03-20 002938 中银健康产业混合 2.0751 2.0751 2.0713 2.0713 0.0038 0.18%
2024-03-19 002938 中银健康产业混合 2.0713 2.0713 2.0926 2.0926 -0.0213 -1.02%
2024-03-18 002938 中银健康产业混合 2.0926 2.0926 2.0542 2.0542 0.0384 1.87%
2024-03-15 002938 中银健康产业混合 2.0542 2.0542 2.0422 2.0422 0.0120 0.59%
2024-03-14 002938 中银健康产业混合 2.0422 2.0422 1.9761 1.9761 0.0661 3.34%
2024-03-13 002938 中银健康产业混合 1.9761 1.9761 1.9349 1.9349 0.0412 2.13%
2024-03-12 002938 中银健康产业混合 1.9349 1.9349 1.9251 1.9251 0.0098 0.51%
2024-03-11 002938 中银健康产业混合 1.9251 1.9251 1.8805 1.8805 0.0446 2.37%
2024-03-08 002938 中银健康产业混合 1.8805 1.8805 1.8677 1.8677 0.0128 0.69%
2024-03-07 002938 中银健康产业混合 1.8677 1.8677 1.9160 1.9160 -0.0483 -2.52%
2024-03-06 002938 中银健康产业混合 1.9160 1.9160 1.9208 1.9208 -0.0048 -0.25%
2024-03-05 002938 中银健康产业混合 1.9208 1.9208 1.9406 1.9406 -0.0198 -1.02%
2024-03-04 002938 中银健康产业混合 1.9406 1.9406 1.9013 1.9013 0.0393 2.07%
2024-03-01 002938 中银健康产业混合 1.9013 1.9013 1.9045 1.9045 -0.0032 -0.17%
2024-02-29 002938 中银健康产业混合 1.9045 1.9045 1.8618 1.8618 0.0427 2.29%