中银健康产业混合基金净值查询(002938)
今天最新净值
2.0542
0.0120 0.5900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.9918
0.0023 0.1147%
- 累计净值:2.0542
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9383亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银国际证券
- 基金经理:吴文钊 白冰洋 李明蔚
近一月,中银健康产业混合(002938)基金累计收益率13.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9895 |
1.9895 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0124 |
0.63% |
2024-03-27 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9771 |
1.9771 |
1.9915 |
1.9915 |
-0.0144 |
-0.72% |
2024-03-26 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9915 |
1.9915 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0065 |
0.33% |
2024-03-25 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9850 |
1.9850 |
2.0015 |
2.0015 |
-0.0165 |
-0.82% |
2024-03-22 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0015 |
2.0015 |
2.0443 |
2.0443 |
-0.0428 |
-2.09% |
2024-03-21 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0443 |
2.0443 |
2.0751 |
2.0751 |
-0.0308 |
-1.48% |
2024-03-20 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0751 |
2.0751 |
2.0713 |
2.0713 |
0.0038 |
0.18% |
2024-03-19 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0713 |
2.0713 |
2.0926 |
2.0926 |
-0.0213 |
-1.02% |
2024-03-18 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0926 |
2.0926 |
2.0542 |
2.0542 |
0.0384 |
1.87% |
2024-03-15 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0542 |
2.0542 |
2.0422 |
2.0422 |
0.0120 |
0.59% |
|
2024-03-14 |
002938 |
中银健康产业混合 |
2.0422 |
2.0422 |
1.9761 |
1.9761 |
0.0661 |
3.34% |
2024-03-13 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9761 |
1.9761 |
1.9349 |
1.9349 |
0.0412 |
2.13% |
2024-03-12 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9349 |
1.9349 |
1.9251 |
1.9251 |
0.0098 |
0.51% |
2024-03-11 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9251 |
1.9251 |
1.8805 |
1.8805 |
0.0446 |
2.37% |
2024-03-08 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8805 |
1.8805 |
1.8677 |
1.8677 |
0.0128 |
0.69% |
2024-03-07 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.8677 |
1.8677 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0483 |
-2.52% |
2024-03-06 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0048 |
-0.25% |
2024-03-05 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9208 |
1.9208 |
1.9406 |
1.9406 |
-0.0198 |
-1.02% |
2024-03-04 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9406 |
1.9406 |
1.9013 |
1.9013 |
0.0393 |
2.07% |
2024-03-01 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9013 |
1.9013 |
1.9045 |
1.9045 |
-0.0032 |
-0.17% |
2024-02-29 |
002938 |
中银健康产业混合 |
1.9045 |
1.9045 |
1.8618 |
1.8618 |
0.0427 |
2.29% |