万家鑫璟纯债A基金净值查询(003327)

今天最新净值 1.2895 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4822
成立日期：2016-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.8320亿
最近资产：6.86亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

近一季万家鑫璟纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家鑫璟纯债A(003327)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003327	万家鑫璟纯债A	1.2898	1.4825	1.2895	1.4822	0.0003	0.02%
2026-09-15	003327	万家鑫璟纯债A	1.2895	1.4822	1.2893	1.4820	0.0002	0.02%
2026-09-14	003327	万家鑫璟纯债A	1.2893	1.4820	1.2891	1.4818	0.0002	0.02%
2026-09-11	003327	万家鑫璟纯债A	1.2891	1.4818	1.2892	1.4819	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003327	万家鑫璟纯债A	1.2892	1.4819	1.2892	1.4819	0.0000	0.00%
2026-09-09	003327	万家鑫璟纯债A	1.2892	1.4819	1.2891	1.4818	0.0001	0.01%
2026-09-08	003327	万家鑫璟纯债A	1.2891	1.4818	1.2891	1.4818	0.0000	0.00%
2026-09-07	003327	万家鑫璟纯债A	1.2891	1.4818	1.2887	1.4814	0.0004	0.03%
2026-09-04	003327	万家鑫璟纯债A	1.2887	1.4814	1.2886	1.4813	0.0001	0.01%
2026-09-03	003327	万家鑫璟纯债A	1.2886	1.4813	1.2882	1.4809	0.0004	0.03%

2026-09-02	003327	万家鑫璟纯债A	1.2882	1.4809	1.2882	1.4809	0.0000	0.00%
2026-09-01	003327	万家鑫璟纯债A	1.2882	1.4809	1.2878	1.4805	0.0004	0.03%
2026-08-31	003327	万家鑫璟纯债A	1.2878	1.4805	1.2876	1.4803	0.0002	0.02%
2026-08-28	003327	万家鑫璟纯债A	1.2876	1.4803	1.2877	1.4804	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003327	万家鑫璟纯债A	1.2877	1.4804	1.2880	1.4807	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	003327	万家鑫璟纯债A	1.2880	1.4807	1.2881	1.4808	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003327	万家鑫璟纯债A	1.2881	1.4808	1.2882	1.4809	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003327	万家鑫璟纯债A	1.2882	1.4809	1.2877	1.4804	0.0005	0.04%
2026-08-21	003327	万家鑫璟纯债A	1.2877	1.4804	1.2877	1.4804	0.0000	0.00%
2026-08-20	003327	万家鑫璟纯债A	1.2877	1.4804	1.2878	1.4805	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003327	万家鑫璟纯债A	1.2878	1.4805	1.2880	1.4807	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	003327	万家鑫璟纯债A	1.2880	1.4807	1.2874	1.4801	0.0006	0.05%
2026-08-17	003327	万家鑫璟纯债A	1.2874	1.4801	1.2872	1.4799	0.0002	0.02%
2026-08-14	003327	万家鑫璟纯债A	1.2872	1.4799	1.2869	1.4796	0.0003	0.02%
2026-08-13	003327	万家鑫璟纯债A	1.2869	1.4796	1.2862	1.4789	0.0007	0.05%

2026-08-12	003327	万家鑫璟纯债A	1.2862	1.4789	1.2859	1.4786	0.0003	0.02%
2026-08-11	003327	万家鑫璟纯债A	1.2859	1.4786	1.2863	1.4790	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	003327	万家鑫璟纯债A	1.2863	1.4790	1.2853	1.4780	0.0010	0.08%
2026-08-07	003327	万家鑫璟纯债A	1.2853	1.4780	1.2848	1.4775	0.0005	0.04%
2026-08-06	003327	万家鑫璟纯债A	1.2848	1.4775	1.2847	1.4774	0.0001	0.01%
2026-08-05	003327	万家鑫璟纯债A	1.2847	1.4774	1.2847	1.4774	0.0000	0.00%
2026-08-04	003327	万家鑫璟纯债A	1.2847	1.4774	1.2844	1.4771	0.0003	0.02%
2026-08-03	003327	万家鑫璟纯债A	1.2844	1.4771	1.2842	1.4769	0.0002	0.02%
2026-07-31	003327	万家鑫璟纯债A	1.2842	1.4769	1.2840	1.4767	0.0002	0.02%
2026-07-30	003327	万家鑫璟纯债A	1.2840	1.4767	1.2831	1.4758	0.0009	0.07%
2026-07-29	003327	万家鑫璟纯债A	1.2831	1.4758	1.2832	1.4759	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003327	万家鑫璟纯债A	1.2832	1.4759	1.2832	1.4759	0.0000	0.00%
2026-07-27	003327	万家鑫璟纯债A	1.2832	1.4759	1.2831	1.4758	0.0001	0.01%
2026-07-24	003327	万家鑫璟纯债A	1.2831	1.4758	1.2830	1.4757	0.0001	0.01%
2026-07-23	003327	万家鑫璟纯债A	1.2830	1.4757	1.2829	1.4756	0.0001	0.01%
2026-07-22	003327	万家鑫璟纯债A	1.2829	1.4756	1.2822	1.4749	0.0007	0.05%
2026-07-21	003327	万家鑫璟纯债A	1.2822	1.4749	1.2822	1.4749	0.0000	0.00%
2026-07-20	003327	万家鑫璟纯债A	1.2822	1.4749	1.2821	1.4748	0.0001	0.01%
2026-07-17	003327	万家鑫璟纯债A	1.2821	1.4748	1.2819	1.4746	0.0002	0.02%
2026-07-16	003327	万家鑫璟纯债A	1.2819	1.4746	1.2819	1.4746	0.0000	0.00%
2026-07-15	003327	万家鑫璟纯债A	1.2819	1.4746	1.2817	1.4744	0.0002	0.02%
2026-07-14	003327	万家鑫璟纯债A	1.2817	1.4744	1.2815	1.4742	0.0002	0.02%
2026-07-13	003327	万家鑫璟纯债A	1.2815	1.4742	1.2817	1.4744	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003327	万家鑫璟纯债A	1.2817	1.4744	1.2816	1.4743	0.0001	0.01%
2026-07-09	003327	万家鑫璟纯债A	1.2816	1.4743	1.2814	1.4741	0.0002	0.02%
2026-07-08	003327	万家鑫璟纯债A	1.2814	1.4741	1.2811	1.4738	0.0003	0.02%
2026-07-07	003327	万家鑫璟纯债A	1.2811	1.4738	1.2811	1.4738	0.0000	0.00%
2026-07-06	003327	万家鑫璟纯债A	1.2811	1.4738	1.2805	1.4732	0.0006	0.05%
2026-07-03	003327	万家鑫璟纯债A	1.2805	1.4732	1.2805	1.4732	0.0000	0.00%
2026-07-02	003327	万家鑫璟纯债A	1.2805	1.4732	1.2803	1.4730	0.0002	0.02%
2026-07-01	003327	万家鑫璟纯债A	1.2803	1.4730	1.2807	1.4734	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	003327	万家鑫璟纯债A	1.2807	1.4734	1.2809	1.4736	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	003327	万家鑫璟纯债A	1.2809	1.4736	1.2803	1.4730	0.0006	0.05%
2026-06-26	003327	万家鑫璟纯债A	1.2803	1.4730	1.2801	1.4728	0.0002	0.02%
2026-06-25	003327	万家鑫璟纯债A	1.2801	1.4728	1.2794	1.4721	0.0007	0.05%
2026-06-24	003327	万家鑫璟纯债A	1.2794	1.4721	1.2793	1.4720	0.0001	0.01%
2026-06-23	003327	万家鑫璟纯债A	1.2793	1.4720	1.2797	1.4724	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	003327	万家鑫璟纯债A	1.2797	1.4724	1.2796	1.4723	0.0001	0.01%
2026-06-18	003327	万家鑫璟纯债A	1.2796	1.4723	1.2793	1.4720	0.0003	0.02%
2026-06-17	003327	万家鑫璟纯债A	1.2793	1.4720	1.2785	1.4712	0.0008	0.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%