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万家鑫璟纯债A基金净值查询(003327)

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今天最新净值 1.2898 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4825
成立日期：2016-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.8320亿
最近资产：6.86亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

近一周万家鑫璟纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家鑫璟纯债A(003327)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003327	万家鑫璟纯债A	1.2899	1.4826	1.2898	1.4825	0.0001	0.01%
2026-09-16	003327	万家鑫璟纯债A	1.2898	1.4825	1.2895	1.4822	0.0003	0.02%
2026-09-15	003327	万家鑫璟纯债A	1.2895	1.4822	1.2893	1.4820	0.0002	0.02%
2026-09-14	003327	万家鑫璟纯债A	1.2893	1.4820	1.2891	1.4818	0.0002	0.02%
2026-09-11	003327	万家鑫璟纯债A	1.2891	1.4818	1.2892	1.4819	-0.0001	-0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%