万家鑫璟纯债A基金净值查询(003327)
今天最新净值
1.1821
-0.0004 -0.0300%
2024-04-25
- 累计净值：1.3748
- 成立日期：2016-09-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：207.9696亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 周慧
近一周,万家鑫璟纯债A(003327)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1847 |
1.3774 |
1.1852 |
1.3779 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1852 |
1.3779 |
1.1900 |
1.3827 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2024-04-23 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1900 |
1.3827 |
1.1884 |
1.3811 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1884 |
1.3811 |
1.1875 |
1.3802 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1875 |
1.3802 |
1.1871 |
1.3798 |
0.0004 |
0.03% |
