万家鑫璟纯债A基金净值查询(003327)
今天最新净值
1.1821
-0.0004 -0.0300%
2024-04-17
- 累计净值:1.3748
- 成立日期:2016-09-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:207.9696亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:周潜玮 周慧
近一月,万家鑫璟纯债A(003327)基金累计收益率-0.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1848 |
1.3775 |
1.1848 |
1.3775 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-16 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1848 |
1.3775 |
1.1843 |
1.3770 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-15 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1843 |
1.3770 |
1.1838 |
1.3765 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-12 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1838 |
1.3765 |
1.1832 |
1.3759 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-11 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1832 |
1.3759 |
1.1827 |
1.3754 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-10 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1827 |
1.3754 |
1.1841 |
1.3768 |
-0.0014 |
-0.12% |
2024-04-09 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1841 |
1.3768 |
1.1835 |
1.3762 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-08 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1835 |
1.3762 |
1.1835 |
1.3762 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-03 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1835 |
1.3762 |
1.1821 |
1.3748 |
0.0014 |
0.12% |
2024-04-02 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1821 |
1.3748 |
1.1812 |
1.3739 |
0.0009 |
0.08% |
|
2024-04-01 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1812 |
1.3739 |
1.1824 |
1.3751 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-03-29 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1824 |
1.3751 |
1.1823 |
1.3750 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-28 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1823 |
1.3750 |
1.1838 |
1.3765 |
-0.0015 |
-0.13% |
2024-03-27 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1838 |
1.3765 |
1.1821 |
1.3748 |
0.0017 |
0.14% |
2024-03-26 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1821 |
1.3748 |
1.1823 |
1.3750 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-25 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1823 |
1.3750 |
1.1817 |
1.3744 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-22 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1817 |
1.3744 |
1.1828 |
1.3755 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-03-21 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1828 |
1.3755 |
1.1826 |
1.3753 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1826 |
1.3753 |
1.1828 |
1.3755 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-19 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1828 |
1.3755 |
1.1825 |
1.3752 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-18 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
1.1825 |
1.3752 |
1.1821 |
1.3748 |
0.0004 |
0.03% |