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万家鑫璟纯债A基金净值查询(003327)

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今天最新净值 1.2571 0.0003 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4498
成立日期：2016-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.8320亿
最近资产：7.12亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

近一月万家鑫璟纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫璟纯债A(003327)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	003327	万家鑫璟纯债A	1.2575	1.4502	1.2571	1.4498	0.0004	0.03%
2025-12-17	003327	万家鑫璟纯债A	1.2571	1.4498	1.2568	1.4495	0.0003	0.02%
2025-12-16	003327	万家鑫璟纯债A	1.2568	1.4495	1.2568	1.4495	0.0000	0.00%
2025-12-15	003327	万家鑫璟纯债A	1.2568	1.4495	1.2571	1.4498	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	003327	万家鑫璟纯债A	1.2571	1.4498	1.2572	1.4499	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	003327	万家鑫璟纯债A	1.2572	1.4499	1.2568	1.4495	0.0004	0.03%
2025-12-10	003327	万家鑫璟纯债A	1.2568	1.4495	1.2565	1.4492	0.0003	0.02%
2025-12-09	003327	万家鑫璟纯债A	1.2565	1.4492	1.2562	1.4489	0.0003	0.02%
2025-12-08	003327	万家鑫璟纯债A	1.2562	1.4489	1.2562	1.4489	0.0000	0.00%
2025-12-05	003327	万家鑫璟纯债A	1.2562	1.4489	1.2561	1.4488	0.0001	0.01%

2025-12-04	003327	万家鑫璟纯债A	1.2561	1.4488	1.2571	1.4498	-0.0010	-0.08%
2025-12-03	003327	万家鑫璟纯债A	1.2571	1.4498	1.2571	1.4498	0.0000	0.00%
2025-12-02	003327	万家鑫璟纯债A	1.2571	1.4498	1.2573	1.4500	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	003327	万家鑫璟纯债A	1.2573	1.4500	1.2570	1.4497	0.0003	0.02%
2025-11-28	003327	万家鑫璟纯债A	1.2570	1.4497	1.2568	1.4495	0.0002	0.02%
2025-11-27	003327	万家鑫璟纯债A	1.2568	1.4495	1.2571	1.4498	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	003327	万家鑫璟纯债A	1.2571	1.4498	1.2578	1.4505	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	003327	万家鑫璟纯债A	1.2578	1.4505	1.2580	1.4507	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	003327	万家鑫璟纯债A	1.2580	1.4507	1.2579	1.4506	0.0001	0.01%
2025-11-21	003327	万家鑫璟纯债A	1.2579	1.4506	1.2581	1.4508	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	003327	万家鑫璟纯债A	1.2581	1.4508	1.2582	1.4509	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	003327	万家鑫璟纯债A	1.2582	1.4509	1.2583	1.4510	-0.0001	-0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%