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万家鑫璟纯债A(003327)基金分红送配

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今天最新净值 1.2899 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4826
成立日期：2016-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.8320亿
最近资产：6.86亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	每份派现金0.0220元
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	每份派现金0.0490元
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	每份派现金0.0080元
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	每份派现金0.0250元
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	每份派现金0.0130元
2017-06-01	2017-06-01	2017-06-05	每份派现金0.0160元

基金动态

万家鑫璟纯债A 万家基金2只债券基金增聘基金经理周慧

万家鑫璟纯债A、C成立于2016年9月18日，其去年收益率分别为2.41%、2.21%，截至2023年1月10日，其累计净值分别为1.3284元、1.3124元。
标签：债券净值收益率收益经理截至成立关联基金：万家鑫璟纯债A

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%