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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 每份派现金0.0490元 |
| 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0317 | 1.89% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0330 | 1.88% |
| 万家宏观择时A | 2.3651 | 1.61% |
| 万家精选A | 1.7342 | 1.46% |
| 航天航空ETF | 1.2442 | 1.44% |
| 万家新利 | 1.9239 | 1.14% |