万家元贞量化选股股票C基金净值查询(012351)

今天最新净值 1.5988 -0.0020 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4613 0.0156 1.0776% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5988
成立日期：2023-03-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.2273亿
最近资产：7.91亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一季万家元贞量化选股股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家元贞量化选股股票C(012351)基金累计收益率-4.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5955	1.5955	1.5988	1.5988	-0.0033	-0.21%
2026-09-14	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5988	1.5988	1.6008	1.6008	-0.0020	-0.12%
2026-09-11	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6008	1.6008	1.6217	1.6217	-0.0209	-1.29%
2026-09-10	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6217	1.6217	1.6292	1.6292	-0.0075	-0.46%
2026-09-09	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6292	1.6292	1.6208	1.6208	0.0084	0.52%
2026-09-08	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6208	1.6208	1.6186	1.6186	0.0022	0.14%
2026-09-07	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6186	1.6186	1.5934	1.5934	0.0252	1.58%
2026-09-04	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5934	1.5934	1.6102	1.6102	-0.0168	-1.04%
2026-09-03	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6102	1.6102	1.6056	1.6056	0.0046	0.29%
2026-09-02	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6056	1.6056	1.6223	1.6223	-0.0167	-1.03%

2026-09-01	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6223	1.6223	1.6439	1.6439	-0.0216	-1.31%
2026-08-31	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6439	1.6439	1.6255	1.6255	0.0184	1.13%
2026-08-28	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6255	1.6255	1.6351	1.6351	-0.0096	-0.59%
2026-08-27	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6351	1.6351	1.6027	1.6027	0.0324	2.02%
2026-08-26	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6027	1.6027	1.5996	1.5996	0.0031	0.19%
2026-08-25	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5996	1.5996	1.5999	1.5999	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5999	1.5999	1.6214	1.6214	-0.0215	-1.33%
2026-08-21	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6214	1.6214	1.6132	1.6132	0.0082	0.51%
2026-08-20	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6132	1.6132	1.6026	1.6026	0.0106	0.66%
2026-08-19	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6026	1.6026	1.6744	1.6744	-0.0718	-4.29%
2026-08-18	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6744	1.6744	1.6751	1.6751	-0.0007	-0.04%
2026-08-17	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6751	1.6751	1.6342	1.6342	0.0409	2.50%
2026-08-14	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6342	1.6342	1.6179	1.6179	0.0163	1.01%
2026-08-13	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6179	1.6179	1.6244	1.6244	-0.0065	-0.40%
2026-08-12	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6244	1.6244	1.6057	1.6057	0.0187	1.16%

2026-08-11	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6057	1.6057	1.6178	1.6178	-0.0121	-0.75%
2026-08-10	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6178	1.6178	1.6203	1.6203	-0.0025	-0.15%
2026-08-07	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6203	1.6203	1.5891	1.5891	0.0312	1.96%
2026-08-06	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5891	1.5891	1.5731	1.5731	0.0160	1.02%
2026-08-05	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5731	1.5731	1.5349	1.5349	0.0382	2.49%
2026-08-04	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5349	1.5349	1.4894	1.4894	0.0455	3.05%
2026-08-03	012351	万家元贞量化选股股票C	1.4894	1.4894	1.5005	1.5005	-0.0111	-0.74%
2026-07-31	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5005	1.5005	1.4655	1.4655	0.0350	2.39%
2026-07-30	012351	万家元贞量化选股股票C	1.4655	1.4655	1.5111	1.5111	-0.0456	-3.02%
2026-07-29	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5111	1.5111	1.5148	1.5148	-0.0037	-0.24%
2026-07-28	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5148	1.5148	1.5773	1.5773	-0.0625	-3.96%
2026-07-27	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5773	1.5773	1.5412	1.5412	0.0361	2.34%
2026-07-24	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5412	1.5412	1.5684	1.5684	-0.0272	-1.73%
2026-07-23	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5684	1.5684	1.5653	1.5653	0.0031	0.20%
2026-07-22	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5653	1.5653	1.5799	1.5799	-0.0146	-0.92%
2026-07-21	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5799	1.5799	1.5106	1.5106	0.0693	4.59%
2026-07-20	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5106	1.5106	1.5538	1.5538	-0.0432	-2.78%
2026-07-17	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5538	1.5538	1.6486	1.6486	-0.0948	-5.75%
2026-07-16	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6486	1.6486	1.6957	1.6957	-0.0471	-2.78%
2026-07-15	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6957	1.6957	1.7302	1.7302	-0.0345	-1.99%
2026-07-14	012351	万家元贞量化选股股票C	1.7302	1.7302	1.6873	1.6873	0.0429	2.54%
2026-07-13	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6873	1.6873	1.7696	1.7696	-0.0823	-4.65%
2026-07-10	012351	万家元贞量化选股股票C	1.7696	1.7696	1.8137	1.8137	-0.0441	-2.43%
2026-07-09	012351	万家元贞量化选股股票C	1.8137	1.8137	1.7526	1.7526	0.0611	3.49%
2026-07-08	012351	万家元贞量化选股股票C	1.7526	1.7526	1.7790	1.7790	-0.0264	-1.48%
2026-07-07	012351	万家元贞量化选股股票C	1.7790	1.7790	1.8086	1.8086	-0.0296	-1.64%
2026-07-06	012351	万家元贞量化选股股票C	1.8086	1.8086	1.8294	1.8294	-0.0208	-1.14%
2026-07-03	012351	万家元贞量化选股股票C	1.8294	1.8294	1.8215	1.8215	0.0079	0.43%
2026-07-02	012351	万家元贞量化选股股票C	1.8215	1.8215	1.9054	1.9054	-0.0839	-4.40%
2026-07-01	012351	万家元贞量化选股股票C	1.9054	1.9054	1.9350	1.9350	-0.0296	-1.53%
2026-06-30	012351	万家元贞量化选股股票C	1.9350	1.9350	1.8768	1.8768	0.0582	3.10%
2026-06-29	012351	万家元贞量化选股股票C	1.8768	1.8768	1.8898	1.8898	-0.0130	-0.69%
2026-06-26	012351	万家元贞量化选股股票C	1.8898	1.8898	1.9499	1.9499	-0.0601	-3.08%
2026-06-25	012351	万家元贞量化选股股票C	1.9499	1.9499	1.9233	1.9233	0.0266	1.38%
2026-06-24	012351	万家元贞量化选股股票C	1.9233	1.9233	1.8833	1.8833	0.0400	2.12%
2026-06-23	012351	万家元贞量化选股股票C	1.8833	1.8833	1.9354	1.9354	-0.0521	-2.69%
2026-06-22	012351	万家元贞量化选股股票C	1.9354	1.9354	1.8994	1.8994	0.0360	1.90%
2026-06-18	012351	万家元贞量化选股股票C	1.8994	1.8994	1.8678	1.8678	0.0316	1.69%
2026-06-17	012351	万家元贞量化选股股票C	1.8678	1.8678	1.8309	1.8309	0.0369	2.02%
2026-06-16	012351	万家元贞量化选股股票C	1.8309	1.8309	1.7899	1.7899	0.0410	2.29%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%