万家元贞量化选股股票C基金净值查询(012351)

今天最新净值 1.6212 0.0257 1.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4613 0.0156 1.0776% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6212
成立日期：2023-03-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.2273亿
最近资产：7.91亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一月万家元贞量化选股股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家元贞量化选股股票C(012351)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6154	1.6154	1.6212	1.6212	-0.0058	-0.36%
2026-09-16	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6212	1.6212	1.5955	1.5955	0.0257	1.61%
2026-09-15	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5955	1.5955	1.5988	1.5988	-0.0033	-0.21%
2026-09-14	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5988	1.5988	1.6008	1.6008	-0.0020	-0.12%
2026-09-11	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6008	1.6008	1.6217	1.6217	-0.0209	-1.29%
2026-09-10	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6217	1.6217	1.6292	1.6292	-0.0075	-0.46%
2026-09-09	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6292	1.6292	1.6208	1.6208	0.0084	0.52%
2026-09-08	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6208	1.6208	1.6186	1.6186	0.0022	0.14%
2026-09-07	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6186	1.6186	1.5934	1.5934	0.0252	1.58%
2026-09-04	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5934	1.5934	1.6102	1.6102	-0.0168	-1.04%

2026-09-03	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6102	1.6102	1.6056	1.6056	0.0046	0.29%
2026-09-02	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6056	1.6056	1.6223	1.6223	-0.0167	-1.03%
2026-09-01	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6223	1.6223	1.6439	1.6439	-0.0216	-1.31%
2026-08-31	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6439	1.6439	1.6255	1.6255	0.0184	1.13%
2026-08-28	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6255	1.6255	1.6351	1.6351	-0.0096	-0.59%
2026-08-27	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6351	1.6351	1.6027	1.6027	0.0324	2.02%
2026-08-26	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6027	1.6027	1.5996	1.5996	0.0031	0.19%
2026-08-25	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5996	1.5996	1.5999	1.5999	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	012351	万家元贞量化选股股票C	1.5999	1.5999	1.6214	1.6214	-0.0215	-1.33%
2026-08-21	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6214	1.6214	1.6132	1.6132	0.0082	0.51%
2026-08-20	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6132	1.6132	1.6026	1.6026	0.0106	0.66%
2026-08-19	012351	万家元贞量化选股股票C	1.6026	1.6026	1.6744	1.6744	-0.0718	-4.29%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%