| 基金代码 | 161909 | 基金简称 | 万家利A | 基金全称 | 万家添利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-05-16 | 成立日期 | 2011-06-02 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 万家基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 13.5820亿 | 成立份额 | 26.356亿份 | |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 社会责任定开 | 1.8257 | 4.00% |
| 社会责任C | 1.7821 | 4.00% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.2167 | 3.88% |
| 万家臻选混合 | 2.3767 | 3.87% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9224 | 3.78% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 0.9187 | 3.77% |
