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万家添利分级债券A(万家利A)(161909)基金分红送配

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今天最新净值 1.1362 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1362
成立日期：2011-06-02
基金类型：
成立份额：26.356亿份
最近份额：13.5820亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：

万家添利分级债券A(161909)暂未进行分红送配

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%