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万家颐远均衡一年持有混合发起A(万家颐远均衡一年持有期混合发起式A) - 基金主页(代码:016166)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7991 -0.0046 -0.57% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9462 0.0037 0.3908% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7991
成立日期：2022-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8158亿
最近资产：3.39亿
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.11%	-2.41%	-5.33%	-5.58%	-16.31%	10.22%	-7.66%	-5.74%
同类排名	3940/4981	4419/5421	2377/5424	2028/5380	4012/4741	3885/4207	3270/3662	-

万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7990	-0.01%
2026-09-17	0.7991	-0.57%
2026-09-16	0.8037	-1.16%
2026-09-15	0.8131	-0.64%
2026-09-14	0.8183	0.05%
2026-09-11	0.8179	-0.11%

万家颐远均衡一年持有混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02367	巨子生物	0.0000	9.60%	-0.54%
600795	国电电力	0.0000	9.18%	2.68%
02333	长城汽车	0.0000	8.41%	2.21%
01318	毛戈平	0.0000	7.65%	4.28%
600483	福能股份	0.0000	6.78%	5.24%
688169	石头科技	0.0000	6.50%	0.82%
603486	科沃斯	0.0000	5.72%	1.92%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.36%	2.92%
600011	华能国际	0.0000	5.36%	2.45%
600027	华电国际	0.0000	5.03%	2.93%

万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166)基金档案

基金代码	016166	基金简称	万家颐远均衡一年持有混合发起A	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-08-26	成立日期	2022-08-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	章恒	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	3.39亿	最近份额	3.8158亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%