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万家颐远均衡一年持有混合发起A(万家颐远均衡一年持有期混合发起式A)基金净值查询(016166)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8037 -0.0094 -1.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9462 0.0037 0.3908% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8037
成立日期：2022-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8158亿
最近资产：3.39亿
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

近一周万家颐远均衡一年持有混合发起A|万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.7991	0.7991	0.8037	0.8037	-0.0046	-0.57%
2026-09-16	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8037	0.8037	0.8131	0.8131	-0.0094	-1.16%
2026-09-15	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8131	0.8131	0.8183	0.8183	-0.0052	-0.64%
2026-09-14	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8183	0.8183	0.8179	0.8179	0.0004	0.05%
2026-09-11	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8179	0.8179	0.8188	0.8188	-0.0009	-0.11%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%