万家颐远均衡一年持有混合发起A(万家颐远均衡一年持有期混合发起式A)基金净值查询(016166)

今天最新净值 0.8037 -0.0094 -1.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9462 0.0037 0.3908% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8037
成立日期：2022-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8158亿
最近资产：3.39亿
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

近一月万家颐远均衡一年持有混合发起A|万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166)基金累计收益率-4.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.7991	0.7991	0.8037	0.8037	-0.0046	-0.57%
2026-09-16	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8037	0.8037	0.8131	0.8131	-0.0094	-1.16%
2026-09-15	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8131	0.8131	0.8183	0.8183	-0.0052	-0.64%
2026-09-14	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8183	0.8183	0.8179	0.8179	0.0004	0.05%
2026-09-11	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8179	0.8179	0.8188	0.8188	-0.0009	-0.11%
2026-09-10	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8188	0.8188	0.8285	0.8285	-0.0097	-1.17%
2026-09-09	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8285	0.8285	0.8328	0.8328	-0.0043	-0.52%
2026-09-08	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8328	0.8328	0.8291	0.8291	0.0037	0.45%
2026-09-07	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8291	0.8291	0.8356	0.8356	-0.0065	-0.78%
2026-09-04	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8356	0.8356	0.8292	0.8292	0.0064	0.77%

2026-09-03	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8292	0.8292	0.8285	0.8285	0.0007	0.08%
2026-09-02	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8285	0.8285	0.8367	0.8367	-0.0082	-0.98%
2026-09-01	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8367	0.8367	0.8270	0.8270	0.0097	1.17%
2026-08-31	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8270	0.8270	0.8365	0.8365	-0.0095	-1.14%
2026-08-28	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8365	0.8365	0.8421	0.8421	-0.0056	-0.67%
2026-08-27	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8421	0.8421	0.8486	0.8486	-0.0065	-0.77%
2026-08-26	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8486	0.8486	0.8503	0.8503	-0.0017	-0.20%
2026-08-25	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8503	0.8503	0.8313	0.8313	0.0190	2.29%
2026-08-24	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8313	0.8313	0.8374	0.8374	-0.0061	-0.73%
2026-08-21	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8374	0.8374	0.8490	0.8490	-0.0116	-1.39%
2026-08-20	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8490	0.8490	0.8406	0.8406	0.0084	1.00%
2026-08-19	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8406	0.8406	0.8448	0.8448	-0.0042	-0.50%
2026-08-18	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8448	0.8448	0.8441	0.8441	0.0007	0.08%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%