万家中证全指公用事业ETF联接A基金净值查询(023479)

今天最新净值 1.0267 0.0019 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0267
成立日期：2025-05-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季万家中证全指公用事业ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证全指公用事业ETF联接A(023479)基金累计收益率-5.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0228	1.0228	1.0267	1.0267	-0.0039	-0.38%
2026-09-14	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0267	1.0267	1.0248	1.0248	0.0019	0.19%
2026-09-11	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0248	1.0248	1.0267	1.0267	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0267	1.0267	1.0246	1.0246	0.0021	0.20%
2026-09-09	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0246	1.0246	1.0174	1.0174	0.0072	0.71%
2026-09-08	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0174	1.0174	1.0121	1.0121	0.0053	0.52%
2026-09-07	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0121	1.0121	1.0208	1.0208	-0.0087	-0.85%
2026-09-04	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0208	1.0208	1.0227	1.0227	-0.0019	-0.19%
2026-09-03	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0227	1.0227	1.0220	1.0220	0.0007	0.07%
2026-09-02	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0220	1.0220	1.0211	1.0211	0.0009	0.09%

2026-09-01	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0211	1.0211	1.0128	1.0128	0.0083	0.82%
2026-08-31	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0128	1.0128	1.0160	1.0160	-0.0032	-0.31%
2026-08-28	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0160	1.0160	1.0174	1.0174	-0.0014	-0.14%
2026-08-27	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0174	1.0174	1.0194	1.0194	-0.0020	-0.20%
2026-08-26	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0194	1.0194	1.0104	1.0104	0.0090	0.89%
2026-08-25	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0104	1.0104	1.0068	1.0068	0.0036	0.36%
2026-08-24	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0068	1.0068	0.9995	0.9995	0.0073	0.73%
2026-08-21	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9995	0.9995	1.0059	1.0059	-0.0064	-0.64%
2026-08-20	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0059	1.0059	1.0072	1.0072	-0.0013	-0.13%
2026-08-19	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0072	1.0072	1.0129	1.0129	-0.0057	-0.56%
2026-08-18	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0129	1.0129	1.0156	1.0156	-0.0027	-0.27%
2026-08-17	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0156	1.0156	1.0170	1.0170	-0.0014	-0.14%
2026-08-14	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0170	1.0170	1.0289	1.0289	-0.0119	-1.17%
2026-08-13	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0289	1.0289	1.0250	1.0250	0.0039	0.38%
2026-08-12	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0250	1.0250	1.0311	1.0311	-0.0061	-0.59%

2026-08-11	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0311	1.0311	1.0272	1.0272	0.0039	0.38%
2026-08-10	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0272	1.0272	1.0210	1.0210	0.0062	0.61%
2026-08-07	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0210	1.0210	1.0240	1.0240	-0.0030	-0.29%
2026-08-06	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0240	1.0240	1.0292	1.0292	-0.0052	-0.51%
2026-08-05	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0292	1.0292	1.0385	1.0385	-0.0093	-0.90%
2026-08-04	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0385	1.0385	1.0492	1.0492	-0.0107	-1.03%
2026-08-03	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0492	1.0492	1.0407	1.0407	0.0085	0.82%
2026-07-31	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0407	1.0407	1.0389	1.0389	0.0018	0.17%
2026-07-30	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0389	1.0389	1.0360	1.0360	0.0029	0.28%
2026-07-29	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0360	1.0360	1.0214	1.0214	0.0146	1.43%
2026-07-28	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0214	1.0214	1.0230	1.0230	-0.0016	-0.16%
2026-07-27	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0230	1.0230	1.0217	1.0217	0.0013	0.13%
2026-07-24	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0217	1.0217	1.0537	1.0537	-0.0320	-3.13%
2026-07-23	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0537	1.0537	1.0471	1.0471	0.0066	0.63%
2026-07-22	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0471	1.0471	1.0351	1.0351	0.0120	1.16%
2026-07-21	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0351	1.0351	1.0386	1.0386	-0.0035	-0.34%
2026-07-20	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0386	1.0386	1.0020	1.0020	0.0366	3.65%
2026-07-17	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0020	1.0020	0.9914	0.9914	0.0106	1.07%
2026-07-16	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9914	0.9914	1.0042	1.0042	-0.0128	-1.27%
2026-07-15	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0042	1.0042	0.9990	0.9990	0.0052	0.52%
2026-07-14	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9990	0.9990	0.9893	0.9893	0.0097	0.98%
2026-07-13	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9893	0.9893	0.9930	0.9930	-0.0037	-0.37%
2026-07-10	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9930	0.9930	0.9837	0.9837	0.0093	0.95%
2026-07-09	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9837	0.9837	0.9851	0.9851	-0.0014	-0.14%
2026-07-08	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9851	0.9851	0.9836	0.9836	0.0015	0.15%
2026-07-07	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9836	0.9836	1.0006	1.0006	-0.0170	-1.70%
2026-07-06	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0006	1.0006	1.0038	1.0038	-0.0032	-0.32%
2026-07-03	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0038	1.0038	1.0001	1.0001	0.0037	0.37%
2026-07-02	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0001	1.0001	1.0048	1.0048	-0.0047	-0.47%
2026-07-01	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0048	1.0048	0.9952	0.9952	0.0096	0.96%
2026-06-30	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9952	0.9952	0.9989	0.9989	-0.0037	-0.37%
2026-06-29	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9989	0.9989	0.9967	0.9967	0.0022	0.22%
2026-06-26	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9967	0.9967	1.0026	1.0026	-0.0059	-0.59%
2026-06-25	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0026	1.0026	1.0178	1.0178	-0.0152	-1.52%
2026-06-24	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0178	1.0178	1.0347	1.0347	-0.0169	-1.66%
2026-06-23	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0347	1.0347	1.0431	1.0431	-0.0084	-0.81%
2026-06-22	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0431	1.0431	1.0377	1.0377	0.0054	0.52%
2026-06-18	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0377	1.0377	1.0693	1.0693	-0.0316	-3.05%
2026-06-17	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0693	1.0693	1.0761	1.0761	-0.0068	-0.63%
2026-06-16	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0761	1.0761	1.0851	1.0851	-0.0090	-0.83%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%