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万家家瑞债券C - 基金主页(代码:004572)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2078 -0.0010 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1879 0.0007 0.0595% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3088
成立日期：2017-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4718亿
最近资产：0.51亿
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮周慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.01%	-0.06%	-0.77%	-2.91%	4.80%	15.05%	9.61%	30.13%
同类排名	175/1519	594/1766	876/1768	1419/1726	198/1391	354/1151	633/963	-

万家家瑞债券C(004572)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2113	0.29%
2026-09-17	1.2078	-0.08%
2026-09-16	1.2088	0.30%
2026-09-15	1.2052	-0.06%
2026-09-14	1.2059	0.04%
2026-09-11	1.2054	-0.26%

万家家瑞债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	分红	每份派现金0.0460元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0550元

万家家瑞债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600105	永鼎股份	0.0000	0.23%	-0.43%
300475	香农芯创	0.0000	0.22%	0.42%
002384	东山精密	0.0000	0.21%	2.18%
002916	深南电路	0.0000	0.21%	0.66%
300308	中际旭创	0.0000	0.21%	0.60%
688630	芯碁微装	0.0000	0.20%	8.33%
688559	海目星	0.0000	0.19%	-0.12%
300223	君正股份	0.0000	0.18%	0.47%
300236	上海新阳	0.0000	0.18%	-0.11%
688498	源杰科技	0.0000	0.18%	3.60%

万家家瑞债券C(004572)基金档案

基金代码	004572	基金简称	万家家瑞债券C	基金全称
发行日期	2017-08-21~2017-09-15	成立日期	2017-09-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	乔亮周慧	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4718亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%