基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A - 基金主页(代码:024015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1228 -0.0120 -1.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1228
成立日期：2025-06-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.57%	-2.25%	-3.91%	-7.55%	0.96%	-	-	19.12%
同类排名	161/212	125/224	127/224	166/224	141/208			-

万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A(024015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1190	-0.34%
2026-09-11	1.1228	-1.06%
2026-09-10	1.1348	-0.80%
2026-09-09	1.1439	0.12%
2026-09-08	1.1425	-0.20%
2026-09-07	1.1448	1.56%

万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A(024015)基金档案

基金代码	024015	基金简称	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-05-21~2025-06-12	成立日期	2025-06-16	基金类型	FOF-进取型
基金经理	任峥	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%