万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(024015)
今天最新净值
1.1228
-0.0120 -1.06%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1228
- 成立日期：2025-06-16
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：任峥
近一月万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
近一月,万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A(024015)基金累计收益率-3.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0179 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0131 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0142 |
-1.24% |
|
|
| 2026-08-31 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0190 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0222 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0090 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0085 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0473 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
024015 |
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.1941 |
1.1941 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0296 |
2.48% |
