万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(024015)

今天最新净值 1.1348 -0.0091 -0.80% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1348
成立日期：2025-06-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥

近一季万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A(024015)基金累计收益率-8.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1348	1.1348	-0.0120	-1.06%
2026-09-10	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1439	1.1439	-0.0091	-0.80%
2026-09-09	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1425	1.1425	0.0014	0.12%
2026-09-08	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1448	1.1448	-0.0023	-0.20%
2026-09-07	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1269	1.1269	0.0179	1.56%
2026-09-04	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1378	1.1378	-0.0109	-0.96%
2026-09-03	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1340	1.1340	0.0038	0.34%
2026-09-02	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1471	1.1471	-0.0131	-1.16%
2026-09-01	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1613	1.1613	-0.0142	-1.24%
2026-08-31	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1554	1.1554	0.0059	0.51%

2026-08-28	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1554	1.1554	1.1635	1.1635	-0.0081	-0.70%
2026-08-27	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1445	1.1445	0.0190	1.63%
2026-08-26	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1376	1.1376	0.0069	0.61%
2026-08-25	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1385	1.1385	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1607	1.1607	-0.0222	-1.95%
2026-08-21	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1517	1.1517	0.0090	0.78%
2026-08-20	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1517	1.1517	1.1432	1.1432	0.0085	0.74%
2026-08-19	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1905	1.1905	-0.0473	-4.14%
2026-08-18	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1905	1.1905	1.1941	1.1941	-0.0036	-0.30%
2026-08-17	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1941	1.1941	1.1645	1.1645	0.0296	2.48%
2026-08-14	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1645	1.1645	1.1585	1.1585	0.0060	0.52%
2026-08-13	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1652	1.1652	-0.0067	-0.58%
2026-08-12	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1539	1.1539	0.0113	0.97%
2026-08-11	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1633	1.1633	-0.0094	-0.81%
2026-08-10	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1633	1.1633	1.1624	1.1624	0.0009	0.08%

2026-08-07	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1409	1.1409	0.0215	1.85%
2026-08-06	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1369	1.1369	0.0040	0.35%
2026-08-05	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1124	1.1124	0.0245	2.15%
2026-08-04	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1124	1.1124	1.0824	1.0824	0.0300	2.70%
2026-08-03	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0965	1.0965	-0.0141	-1.30%
2026-07-31	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0772	1.0772	0.0193	1.76%
2026-07-30	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0772	1.0772	1.1087	1.1087	-0.0315	-2.92%
2026-07-29	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1052	1.1052	0.0035	0.32%
2026-07-28	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1496	1.1496	-0.0444	-4.02%
2026-07-27	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1291	1.1291	0.0205	1.78%
2026-07-24	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1476	1.1476	-0.0185	-1.64%
2026-07-23	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1487	1.1487	-0.0011	-0.10%
2026-07-22	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1487	1.1487	1.1594	1.1594	-0.0107	-0.93%
2026-07-21	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1594	1.1594	1.1098	1.1098	0.0496	4.28%
2026-07-20	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1199	1.1199	-0.0101	-0.91%
2026-07-17	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1812	1.1812	-0.0613	-5.47%
2026-07-16	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1812	1.1812	1.2083	1.2083	-0.0271	-2.29%
2026-07-15	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2083	1.2083	1.2229	1.2229	-0.0146	-1.21%
2026-07-14	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2229	1.2229	1.1958	1.1958	0.0271	2.22%
2026-07-13	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1958	1.1958	1.2375	1.2375	-0.0417	-3.49%
2026-07-10	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2669	1.2669	-0.0294	-2.38%
2026-07-09	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2669	1.2669	1.2347	1.2347	0.0322	2.54%
2026-07-08	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2514	1.2514	-0.0167	-1.35%
2026-07-07	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2514	1.2514	1.2698	1.2698	-0.0184	-1.47%
2026-07-06	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2698	1.2698	1.2772	1.2772	-0.0074	-0.58%
2026-07-03	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2772	1.2772	1.2684	1.2684	0.0088	0.69%
2026-07-02	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2684	1.2684	1.3138	1.3138	-0.0454	-3.58%
2026-07-01	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3138	1.3138	1.3199	1.3199	-0.0061	-0.46%
2026-06-30	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3199	1.3199	1.2956	1.2956	0.0243	1.84%
2026-06-29	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2956	1.2956	1.2841	1.2841	0.0115	0.89%
2026-06-26	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2841	1.2841	1.3154	1.3154	-0.0313	-2.44%
2026-06-25	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3154	1.3154	1.3003	1.3003	0.0151	1.15%
2026-06-24	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3003	1.3003	1.2766	1.2766	0.0237	1.82%
2026-06-23	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2766	1.2766	1.3094	1.3094	-0.0328	-2.57%
2026-06-22	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3094	1.3094	1.2880	1.2880	0.0214	1.63%
2026-06-18	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2880	1.2880	1.2756	1.2756	0.0124	0.97%
2026-06-17	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2756	1.2756	1.2572	1.2572	0.0184	1.44%
2026-06-16	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2572	1.2572	1.2512	1.2512	0.0060	0.48%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%