| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -20.02% | -3.10% | -7.44% | -11.33% | -19.67% | 39.14% | 9.06% | -15.16% |
| 同类排名 | 4664/4981 | 4874/5421 | 3709/5424 | 3063/5380 | 4187/4741 | 2799/4207 | 2722/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.7197 | 0.62% |
| 2026-09-17 | 0.7153 | -0.82% |
| 2026-09-16 | 0.7212 | -0.10% |
| 2026-09-15 | 0.7219 | -0.58% |
| 2026-09-14 | 0.7261 | -0.44% |
| 2026-09-11 | 0.7293 | -1.21% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 6.72% | 4.20% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 6.36% | -0.09% |
| 01519 | 极兔速递-W | 0.0000 | 6.18% | 3.28% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 5.33% | 1.64% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 4.51% | 2.92% |
| 06031 | 三一重工 | 0.0000 | 4.45% | 3.45% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 4.34% | 1.11% |
| 02899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.85% | 6.83% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 2.82% | -3.87% |
| 00189 | 东岳集团 | 0.0000 | 2.70% | 3.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新机遇A | 3.0768 | 4.29% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4622 | 4.25% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4686 | 4.24% |
| 创业板2年定开 | 0.9234 | 3.94% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 0.8957 | 3.93% |
| 万家健康产业混合C | 0.5378 | 3.84% |
| 万家健康产业混合A | 0.5537 | 3.83% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A | 1.7885 | 3.80% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C | 1.7744 | 3.80% |
| 万家自主创新混合A | 1.4313 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |