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万家沪港深蓝筹混合A - 基金主页(代码:007182)

今天最新净值 0.5397 -0.0048 -0.8800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5246 -0.0058 -1.0898%
  • 累计净值:0.5397
  • 成立日期:2021-11-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.8401亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:刘宏达
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.33% 0.62% 7.32% -3.44% -24.94% -19.59% - -46.03%
同类排名 2646/4200 3196/4295 2424/4274 2765/4165 3137/3654 1688/2899 0/1719 -
万家沪港深蓝筹混合A基金动态
万家沪港深蓝筹混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 11.1800 6.36% 0.60%
00152 深圳国际 0.0000 4.31% 1.01%
00123 越秀地产 195.0000 4.27% 2.13%
00317 中船防务 0.0000 4.02% 0.93%
02273 固生堂 0.0000 3.87% -5.63%
01378 中国宏桥 0.0000 3.69% 3.90%
02367 巨子生物 0.0000 3.21% 0.00%
02313 申洲国际 0.0000 2.90% 1.93%
00867 康哲药业 0.0000 2.76% -34.45%
01299 友邦保险 0.0000 2.70% 0.00%
万家沪港深蓝筹混合A(007182)基金档案
基金代码 007182 基金简称 万家沪港深蓝筹混合A 基金全称
发行日期 2021-10-15~2021-10-28 成立日期 2021-11-01 基金类型
基金经理 刘宏达 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 4.8401亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率