万家沪港深蓝筹混合A基金净值查询(007182)
今天最新净值
0.5602
0.0102 1.8500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5615
0.0013 0.2249%
- 累计净值：0.5602
- 成立日期：2021-11-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8401亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：刘宏达
近一月,万家沪港深蓝筹混合A(007182)基金累计收益率7.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5602 |
0.5602 |
0.5500 |
0.5500 |
0.0102 |
1.85% |
| 2024-04-25 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5500 |
0.5500 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0016 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5484 |
0.5484 |
0.5392 |
0.5392 |
0.0092 |
1.71% |
| 2024-04-23 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5392 |
0.5392 |
0.5384 |
0.5384 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5384 |
0.5384 |
0.5409 |
0.5409 |
-0.0025 |
-0.46% |
| 2024-04-19 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5409 |
0.5409 |
0.5430 |
0.5430 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5430 |
0.5430 |
0.5416 |
0.5416 |
0.0014 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5416 |
0.5416 |
0.5373 |
0.5373 |
0.0043 |
0.80% |
| 2024-04-16 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5373 |
0.5373 |
0.5469 |
0.5469 |
-0.0096 |
-1.76% |
| 2024-04-15 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5469 |
0.5469 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0021 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-12 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5448 |
0.5448 |
0.5509 |
0.5509 |
-0.0061 |
-1.11% |
| 2024-04-11 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5509 |
0.5509 |
0.5497 |
0.5497 |
0.0012 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5497 |
0.5497 |
0.5437 |
0.5437 |
0.0060 |
1.10% |
| 2024-04-09 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5437 |
0.5437 |
0.5431 |
0.5431 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5431 |
0.5431 |
0.5424 |
0.5424 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5424 |
0.5424 |
0.5422 |
0.5422 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5422 |
0.5422 |
0.5311 |
0.5311 |
0.0111 |
2.09% |
| 2024-04-01 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5311 |
0.5311 |
0.5309 |
0.5309 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
0.5309 |
0.5309 |
0.5307 |
0.5307 |
0.0002 |
0.04% |
