万家瑞兴灵活配置混合A(万家瑞兴)基金净值查询(001518)

今天最新净值 1.0611 -0.0136 -1.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4242 0.0129 0.9159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7011
成立日期：2015-07-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.689亿份
最近份额：0.9720亿
最近资产：0.97亿元
基金公司：万家基金
基金经理：汪洋

近一季万家瑞兴灵活配置混合A|万家瑞兴基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家瑞兴灵活配置混合A(001518)基金累计收益率-19.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0667	1.7067	1.0611	1.7011	0.0056	0.53%
2026-09-14	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0611	1.7011	1.0747	1.7147	-0.0136	-1.28%
2026-09-11	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0747	1.7147	1.0874	1.7274	-0.0127	-1.17%
2026-09-10	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0874	1.7274	1.0953	1.7353	-0.0079	-0.72%
2026-09-09	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0953	1.7353	1.0929	1.7329	0.0024	0.22%
2026-09-08	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0929	1.7329	1.1015	1.7415	-0.0086	-0.78%
2026-09-07	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1015	1.7415	1.0634	1.7034	0.0381	3.58%
2026-09-04	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0634	1.7034	1.0886	1.7286	-0.0252	-2.37%
2026-09-03	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0886	1.7286	1.0888	1.7288	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0888	1.7288	1.1086	1.7486	-0.0198	-1.79%

2026-09-01	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1086	1.7486	1.1382	1.7782	-0.0296	-2.67%
2026-08-31	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1382	1.7782	1.1222	1.7622	0.0160	1.43%
2026-08-28	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1222	1.7622	1.1343	1.7743	-0.0121	-1.07%
2026-08-27	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1343	1.7743	1.0908	1.7308	0.0435	3.99%
2026-08-26	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0908	1.7308	1.0824	1.7224	0.0084	0.78%
2026-08-25	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0824	1.7224	1.0859	1.7259	-0.0035	-0.32%
2026-08-24	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0859	1.7259	1.1306	1.7706	-0.0447	-4.12%
2026-08-21	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1306	1.7706	1.1214	1.7614	0.0092	0.82%
2026-08-20	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1214	1.7614	1.1212	1.7612	0.0002	0.02%
2026-08-19	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1212	1.7612	1.1973	1.8373	-0.0761	-6.36%
2026-08-18	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1973	1.8373	1.1949	1.8349	0.0024	0.20%
2026-08-17	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1949	1.8349	1.1447	1.7847	0.0502	4.39%
2026-08-14	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1447	1.7847	1.1423	1.7823	0.0024	0.21%
2026-08-13	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1423	1.7823	1.1404	1.7804	0.0019	0.17%
2026-08-12	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1404	1.7804	1.1297	1.7697	0.0107	0.95%

2026-08-11	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1297	1.7697	1.1512	1.7912	-0.0215	-1.90%
2026-08-10	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1512	1.7912	1.1593	1.7993	-0.0081	-0.70%
2026-08-07	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1593	1.7993	1.1390	1.7790	0.0203	1.78%
2026-08-06	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1390	1.7790	1.1231	1.7631	0.0159	1.42%
2026-08-05	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1231	1.7631	1.0926	1.7326	0.0305	2.79%
2026-08-04	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0926	1.7326	1.0543	1.6943	0.0383	3.63%
2026-08-03	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0543	1.6943	1.0779	1.7179	-0.0236	-2.19%
2026-07-31	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0779	1.7179	1.0658	1.7058	0.0121	1.14%
2026-07-30	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0658	1.7058	1.1165	1.7565	-0.0507	-4.54%
2026-07-29	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1165	1.7565	1.1254	1.7654	-0.0089	-0.79%
2026-07-28	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1254	1.7654	1.2087	1.8487	-0.0833	-6.89%
2026-07-27	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.2087	1.8487	1.1716	1.8116	0.0371	3.17%
2026-07-24	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1716	1.8116	1.1778	1.8178	-0.0062	-0.53%
2026-07-23	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1778	1.8178	1.2138	1.8538	-0.0360	-3.06%
2026-07-22	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.2138	1.8538	1.2474	1.8874	-0.0336	-2.77%
2026-07-21	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.2474	1.8874	1.1656	1.8056	0.0818	7.02%
2026-07-20	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1656	1.8056	1.1910	1.8310	-0.0254	-2.13%
2026-07-17	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1910	1.8310	1.2880	1.9280	-0.0970	-7.53%
2026-07-16	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.2880	1.9280	1.3406	1.9806	-0.0526	-4.08%
2026-07-15	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.3406	1.9806	1.3786	2.0186	-0.0380	-2.76%
2026-07-14	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.3786	2.0186	1.3629	2.0029	0.0157	1.15%
2026-07-13	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.3629	2.0029	1.4074	2.0474	-0.0445	-3.16%
2026-07-10	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.4074	2.0474	1.5147	2.1547	-0.1073	-7.62%
2026-07-09	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.5147	2.1547	1.4311	2.0711	0.0836	5.84%
2026-07-08	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.4311	2.0711	1.4295	2.0695	0.0016	0.11%
2026-07-07	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.4295	2.0695	1.4329	2.0729	-0.0034	-0.24%
2026-07-06	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.4329	2.0729	1.4576	2.0976	-0.0247	-1.69%
2026-07-03	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.4576	2.0976	1.4927	2.1327	-0.0351	-2.41%
2026-07-02	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.4927	2.1327	1.6079	2.2479	-0.1152	-7.72%
2026-07-01	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.6079	2.2479	1.6281	2.2681	-0.0202	-1.24%
2026-06-30	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.6281	2.2681	1.6000	2.2400	0.0281	1.76%
2026-06-29	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.6000	2.2400	1.5818	2.2218	0.0182	1.15%
2026-06-26	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.5818	2.2218	1.6174	2.2574	-0.0356	-2.20%
2026-06-25	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.6174	2.2574	1.5591	2.1991	0.0583	3.74%
2026-06-24	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.5591	2.1991	1.4959	2.1359	0.0632	4.22%
2026-06-23	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.4959	2.1359	1.5696	2.2096	-0.0737	-4.93%
2026-06-22	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.5696	2.2096	1.5281	2.1681	0.0415	2.72%
2026-06-18	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.5281	2.1681	1.4969	2.1369	0.0312	2.08%
2026-06-17	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.4969	2.1369	1.4442	2.0842	0.0527	3.65%
2026-06-16	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.4442	2.0842	1.4057	2.0457	0.0385	2.74%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%