万家瑞兴灵活配置混合A(万家瑞兴)基金净值查询(001518)

今天最新净值 1.0813 -0.0086 -0.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4242 0.0129 0.9159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7213
成立日期：2015-07-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.689亿份
最近份额：0.9720亿
最近资产：0.97亿元
基金公司：万家基金
基金经理：汪洋

近一月万家瑞兴灵活配置混合A|万家瑞兴基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家瑞兴灵活配置混合A(001518)基金累计收益率-9.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0813	1.7213	1.0899	1.7299	-0.0086	-0.79%
2026-09-16	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0899	1.7299	1.0667	1.7067	0.0232	2.17%
2026-09-15	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0667	1.7067	1.0611	1.7011	0.0056	0.53%
2026-09-14	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0611	1.7011	1.0747	1.7147	-0.0136	-1.28%
2026-09-11	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0747	1.7147	1.0874	1.7274	-0.0127	-1.17%
2026-09-10	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0874	1.7274	1.0953	1.7353	-0.0079	-0.72%
2026-09-09	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0953	1.7353	1.0929	1.7329	0.0024	0.22%
2026-09-08	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0929	1.7329	1.1015	1.7415	-0.0086	-0.78%
2026-09-07	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1015	1.7415	1.0634	1.7034	0.0381	3.58%
2026-09-04	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0634	1.7034	1.0886	1.7286	-0.0252	-2.37%

2026-09-03	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0886	1.7286	1.0888	1.7288	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0888	1.7288	1.1086	1.7486	-0.0198	-1.79%
2026-09-01	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1086	1.7486	1.1382	1.7782	-0.0296	-2.67%
2026-08-31	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1382	1.7782	1.1222	1.7622	0.0160	1.43%
2026-08-28	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1222	1.7622	1.1343	1.7743	-0.0121	-1.07%
2026-08-27	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1343	1.7743	1.0908	1.7308	0.0435	3.99%
2026-08-26	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0908	1.7308	1.0824	1.7224	0.0084	0.78%
2026-08-25	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0824	1.7224	1.0859	1.7259	-0.0035	-0.32%
2026-08-24	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0859	1.7259	1.1306	1.7706	-0.0447	-4.12%
2026-08-21	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1306	1.7706	1.1214	1.7614	0.0092	0.82%
2026-08-20	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1214	1.7614	1.1212	1.7612	0.0002	0.02%
2026-08-19	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1212	1.7612	1.1973	1.8373	-0.0761	-6.36%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%