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万家瑞兴灵活配置混合A(万家瑞兴)基金盘中实时估值(001518)

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今天最新净值 1.2932 -0.0286 -2.16% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9332
成立日期：2015-07-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.689亿份
最近份额：0.9720亿
最近资产：1.15亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄海刘宏达

万家瑞兴灵活配置混合A基金001518重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603119	浙江荣泰	0.0000	9.79%	0.89%	0.0871%
002126	银轮股份	0.0000	8.40%	3.34%	0.2806%
300308	中际旭创	0.0000	5.67%	6.92%	0.3924%
300502	新易盛	0.0000	5.41%	9.55%	0.5167%
603319	美湖股份	0.0000	5.11%	1.58%	0.0807%
688322	奥比中光-	0.0000	4.85%	1.97%	0.0955%
002048	宁波华翔	0.0000	3.68%	5.10%	0.1877%
300953	震裕科技	0.0000	3.66%	1.59%	0.0582%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.58%	1.25%	0.0448%
688256	寒武纪-U	0.0000	2.90%	3.27%	0.0948%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.05%		1.8385%		91.29%

万家瑞兴灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-2.16%	-2.12%
2025-12-15	-2.74%	-2.62%
2025-12-12	0.62%	0.52%
2025-12-11	-2.29%	-2.56%
2025-12-10	0.93%	1.50%
2025-12-09	-0.79%	0.55%
2025-12-08	1.40%	1.68%
2025-12-05	1.92%	0.84%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家瑞兴灵活配置混合A基金001518实时估值图

万家瑞兴灵活配置混合A基金001518实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家远见先锋一年持有期混合A	1.4262	4.8268%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.4089	4.8268%
万家人工智能混合A	3.5095	4.8228%
万家汽车新趋势混合A	3.0629	4.8153%
万家汽车新趋势混合C	2.9700	4.8153%
万家成长优选混合A	4.0131	4.6098%
万家成长优选混合C	3.8553	4.6098%
万家臻选混合A	4.7331	4.4139%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合I	6.9699	7.2728%
财通成长优选混合A	4.0138	6.8080%
财通成长优选混合C	2.3071	6.8080%
宏利复兴混合A	2.6222	6.5931%
宏利复兴混合C	2.5987	6.5931%
财通多策略福鑫定开混合	4.6097	6.4960%
宏利绩优混合A	2.5503	6.4141%
宏利绩优混合C	2.5151	6.4141%