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万家稳康30天持有期债券C基金净值查询(024531)

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今天最新净值 1.0117 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0117
  • 成立日期：2025-08-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.37亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：陈奕雯 石东 孙佳佳
近一季万家稳康30天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,万家稳康30天持有期债券C(024531)基金累计收益率0.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-12-16 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-12-15 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-12-12 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-12-11 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-12-10 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0100 1.0100 0.0016 0.16%
2025-12-09 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0100 1.0100 1.0097 1.0097 0.0003 0.03%
2025-12-08 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2025-12-05 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0095 1.0095 1.0091 1.0091 0.0004 0.04%
2025-12-04 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0091 1.0091 1.0083 1.0083 0.0008 0.08%
2025-12-03 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0083 1.0083 1.0091 1.0091 -0.0008 -0.08%
2025-12-02 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2025-12-01 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0089 1.0089 1.0086 1.0086 0.0003 0.03%
2025-11-28 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2025-11-27 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0082 1.0082 1.0084 1.0084 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-11-25 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2025-11-24 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
2025-11-21 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-11-19 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-11-18 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2025-11-17 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2025-11-14 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-11-13 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0074 1.0074 1.0076 1.0076 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0076 1.0076 1.0069 1.0069 0.0007 0.07%
2025-11-11 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2025-11-10 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2025-11-07 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2025-11-06 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2025-11-05 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2025-11-04 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2025-11-03 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-10-31 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0057 1.0057 1.0051 1.0051 0.0006 0.06%
2025-10-30 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2025-10-29 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0047 1.0047 1.0049 1.0049 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0049 1.0049 1.0038 1.0038 0.0011 0.11%
2025-10-27 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-10-24 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2025-10-23 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-10-22 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0037 1.0037 1.0032 1.0032 0.0005 0.05%
2025-10-20 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0033 1.0033 1.0027 1.0027 0.0006 0.06%
2025-10-16 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-10-15 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-10-13 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-10-10 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-10-09 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2025-09-30 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-09-29 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-09-26 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-09-25 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-09-24 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-09-23 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-09-22 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-09-19 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2025-09-18 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家科技创新混合C 0.9476 3.85%
万家科技创新混合A 0.9761 3.84%
人工智能ETF基金 1.4567 3.70%
万家创业板指数增强A 1.2303 3.65%
万家创业板指数增强C 1.2065 3.65%
创业板50ETF万家 1.6829 3.54%
万家科技量化选股混合发起式A 1.4359 3.43%
万家科技量化选股混合发起式C 1.4268 3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4114 3.41%
科创主题 2.4530 3.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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