万家互联互通中国优势C基金净值查询(010297)
今天最新净值
0.6247
0.0059 0.9500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6067
-0.0092 -1.4893%
- 累计净值：0.6247
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0092亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹航
近一季,万家互联互通中国优势C(010297)基金累计收益率-8.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6115 |
0.6115 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0044 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0095 |
-1.52% |
| 2024-04-19 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0075 |
1.21% |
| 2024-04-17 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6182 |
0.6182 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0281 |
4.76% |
| 2024-04-16 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5901 |
0.5901 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0196 |
-3.21% |
| 2024-04-15 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6097 |
0.6097 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-04-12 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0034 |
-0.55% |
| 2024-04-10 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.0037 |
-0.60% |
|
|
| 2024-04-09 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6194 |
0.6194 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0062 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6246 |
0.6246 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0031 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6299 |
0.6299 |
0.6226 |
0.6226 |
0.0073 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6226 |
0.6226 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0106 |
1.73% |
| 2024-03-28 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6120 |
0.6120 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0159 |
2.67% |
| 2024-03-27 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5961 |
0.5961 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0189 |
-3.07% |
| 2024-03-26 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0034 |
-0.55% |
| 2024-03-25 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0149 |
-2.35% |
| 2024-03-22 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6333 |
0.6333 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0031 |
-0.49% |
| 2024-03-21 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6364 |
0.6364 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6360 |
0.6360 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0044 |
0.70% |
| 2024-03-19 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6316 |
0.6316 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0090 |
-1.40% |
| 2024-03-18 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6406 |
0.6406 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0159 |
2.55% |
|
|
| 2024-03-15 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0059 |
0.95% |
| 2024-03-14 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6188 |
0.6188 |
0.6175 |
0.6175 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-03-13 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6175 |
0.6175 |
0.6136 |
0.6136 |
0.0039 |
0.64% |
| 2024-03-12 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6136 |
0.6136 |
0.6152 |
0.6152 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-03-11 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6152 |
0.6152 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0119 |
1.97% |
| 2024-03-08 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6033 |
0.6033 |
0.5968 |
0.5968 |
0.0065 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5968 |
0.5968 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0098 |
-1.62% |
| 2024-03-06 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6066 |
0.6066 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0050 |
0.83% |
| 2024-03-05 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6016 |
0.6016 |
0.5983 |
0.5983 |
0.0033 |
0.55% |
| 2024-03-04 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5983 |
0.5983 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0054 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5929 |
0.5929 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0099 |
1.70% |
| 2024-02-29 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5830 |
0.5830 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0221 |
3.94% |
| 2024-02-28 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0210 |
-3.61% |
| 2024-02-27 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5819 |
0.5819 |
0.5693 |
0.5693 |
0.0126 |
2.21% |
| 2024-02-26 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5688 |
0.5688 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5688 |
0.5688 |
0.5653 |
0.5653 |
0.0035 |
0.62% |
| 2024-02-22 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5653 |
0.5653 |
0.5564 |
0.5564 |
0.0089 |
1.60% |
| 2024-02-21 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5564 |
0.5564 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2024-02-20 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5580 |
0.5580 |
0.5535 |
0.5535 |
0.0045 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5535 |
0.5535 |
0.5386 |
0.5386 |
0.0149 |
2.77% |
| 2024-02-08 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5386 |
0.5386 |
0.5241 |
0.5241 |
0.0145 |
2.77% |
| 2024-02-07 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5241 |
0.5241 |
0.5166 |
0.5166 |
0.0075 |
1.45% |
| 2024-02-06 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5166 |
0.5166 |
0.4942 |
0.4942 |
0.0224 |
4.53% |
| 2024-02-05 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.4942 |
0.4942 |
0.5120 |
0.5120 |
-0.0178 |
-3.48% |
| 2024-02-02 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5120 |
0.5120 |
0.5239 |
0.5239 |
-0.0119 |
-2.27% |
| 2024-02-01 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5239 |
0.5239 |
0.5259 |
0.5259 |
-0.0020 |
-0.38% |
| 2024-01-31 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5259 |
0.5259 |
0.5429 |
0.5429 |
-0.0170 |
-3.13% |
| 2024-01-30 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5429 |
0.5429 |
0.5573 |
0.5573 |
-0.0144 |
-2.58% |
| 2024-01-29 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5573 |
0.5573 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0140 |
-2.45% |
| 2024-01-26 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5713 |
0.5713 |
0.5804 |
0.5804 |
-0.0091 |
-1.57% |
| 2024-01-25 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5804 |
0.5804 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0131 |
2.31% |
| 2024-01-24 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5673 |
0.5673 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0048 |
0.85% |
