万家互联互通中国优势C基金净值查询(010297)
今天最新净值
0.6247
0.0059 0.9500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6387
0.0143 2.2925%
- 累计净值:0.6247
- 成立日期:2020-11-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.0092亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:尹航
近一周,万家互联互通中国优势C(010297)基金累计收益率3.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6244 |
0.6244 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0013 |
0.21% |
2024-04-24 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6231 |
0.6231 |
0.6115 |
0.6115 |
0.0116 |
1.90% |
2024-04-23 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6115 |
0.6115 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0044 |
-0.71% |
2024-04-22 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0095 |
-1.52% |
2024-04-19 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0003 |
-0.05% |